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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Eur (hedged I) (0P0000KW58)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 242,26M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0398686286

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) (0P0000KW58). Les informations sur le portefeuille de NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	68,230	100,860	32,630
Actions	41,860	45,470	3,610

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,227	15,839
Cours/Valeur comptable	2,141	2,335
Cours/Ventes	1,422	1,989
Cours/Flux de trésorerie	9,575	9,065
Rendement de dividende	1,599	2,752
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,337	11,070

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,280	38,222
Services Financiers	15,790	84,213
Santé	15,370	-2,427
Industrielles	13,260	40,020
Conso / Cycliques	9,690	-17,279
Immobilier	5,780	-5,506
Energie	4,880	-0,620
Consommation Défensive	4,740	-12,867
Services de Communication	4,300	7,013
Matériaux de base	4,020	-24,395
Services publics	2,890	-4,979

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 167

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	19,85	-	-
Euro Stoxx 50 Dec 24	DE000C6XKBY2	15,52	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	8,78	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,49	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	3,02	-	-
TRS COMMOENH INDEX /LONG/	-	2,80	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,57	-	-
FTSE 100 Index Future Dec 24	-	1,35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,17	-	-
TRS COMMOENH INDEX /LONG/	-	1,12	-	-

Autres Fonds Principaux par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L Altrntv Beta P Cap EUR Hdgd i	242,26M	5,49	1,41	2,16
NN L Altrntv Beta N Cap EUR Hdgd i	242,26M	5,98	1,90	2,66
NN L Altrntv Beta Zz Cap EUR Hdgd i	232,62M	6,91	2,85	3,34
NN L Altrntv Beta P Cap EUR	242,26M	14,37	6,85	5,73
NN L Altrntv Beta X Cap EUR	242,26M	14,03	6,53	5,41

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CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
S&P 500 VIX Futures	19,12	+1,15	+6,42%
DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
S&P 500	5.827,00	-91,30	-1,54%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%

Aurora Cannabis	5,950	-0,390	-6,15%
Meta Platforms	615,86	+5,14	+0,84%
Amazon.com	218,94	-3,19	-1,44%
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EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
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EUR/TRY	36,2486	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%

Pétrole brut WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Pétrole Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Or	2.715,00	+24,20	+0,90%
Gasoil Londres	709,00	+0,38	+0,05%
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Argent	31,314	+0,299	+0,96%
Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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