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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - I Cap Eur (hedged I) (0P0000SDXI)

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Données historiques de NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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02/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 118,74M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0574975487

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR (0P0000SDXI). Les informations sur le portefeuille de NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	101,780	105,310	3,530
Convertibles	0,390	0,390	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,057	78,879
Gouvernement	10,111	8,432
Liquidités	-2,165	14,519

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 173

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,68	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	3,37	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,29	-	-
IHS Netherlands Holdco BV 8%	XS2051106073	1,93	-	-
Prosus NV 3.061%	-	1,60	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.625%	XS2010030240	1,51	-	-
EI Sukuk Co Ltd. 2.082%	XS2392596180	1,48	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1,47	-	-
Aes Andes S.A 6.35%	-	1,38	-	-
Endeavour Mining PLC 5%	-	1,37	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,45B	5,27	-2,87	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,45B	5,33	-2,84	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,45B	5,25	-2,89	1,15
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,33B	6,23	-2,08	1,96
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,45B	5,34	-2,84	1,14

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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