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Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (former Nn) - I Cap Eur (0P0000WU3A)

Luxembourg

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7.897,630 -14,240 -0,18%

22/05 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 113,96M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P0000WU3A Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Global Investment Grade Credit - I Cap EUR (0P0000WU3A). Les informations sur le portefeuille de NN L Global Investment Grade Credit - I Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,480	12,010	9,530
Oblig.	96,460	96,480	0,020
Convertibles	0,710	0,710	0,000
Autre	0,360	0,360	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,708	9,712
Cours/Valeur comptable	0,673	2,967
Cours/Ventes	0,263	0,805
Cours/Flux de trésorerie	0,969	8,525
Rendement de dividende	7,802	7,177
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,995	6,589

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	96,229	85,963
Produit dérivé	0,048	59,585
Liquidités	2,430	10,057
Gouvernement	0,537	16,498

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 182

Nombre de positions vendeuses: 24

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPMorgan Chase & Co. 2.069%	-	2,35	-	-
Intercontinental Exchange Inc 4%	-	2,17	-	-
Boardwalk Pipelines LP 4.45%	-	1,74	-	-
AbbVie Inc. 3.2%	-	1,62	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.47%	-	1,60	-	-
Ford Motor Company 6.1%	-	1,55	-	-
Intuit Inc 5.5%	-	1,54	-	-
Keurig Dr Pepper Inc 3.95%	-	1,52	-	-
Bank of America Corp. 1.197%	-	1,43	-	-
Sammons Financial Group Inc 4.45%	-	1,37	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,46B	-0,84	-3,84	3,02
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,46B	-0,84	-3,89	2,98
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,46B	-0,82	-3,91	2,98
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,46B	-0,89	-4,45	2,37
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,46B	-0,89	-4,46	2,37

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France 40 Futures	8.094,8	+11,7	+0,14%
US 500	5.337,3	+30,3	+0,57%
S&P 500 VIX Futures	13,43	-0,23	-1,72%
DAX	18.741,15	+59,04	+0,32%
S&P 500	5.307,01	-14,40	-0,27%
Dow Jones	39.671,04	-201,95	-0,51%

Aurora Cannabis	9,380	-0,340	-3,50%
Meta Platforms	467,78	+3,15	+0,68%
Amazon.com	183,13	-0,02	-0,01%
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EUR/CHF	0,9909	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2713	-0,0003	-0,02%
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USD/JPY	156,71	-0,07	-0,04%

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