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Goldman Sachs Liquid Euribor 3m - Z Cap Eur (0P0000XZZ1)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,42B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0625107734

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) Liquid Euribor 3M Z Cap EUR (0P0000XZZ1). Les informations sur le portefeuille de NN (L) Liquid Euribor 3M Z Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	90,210	90,210	0,000
Oblig.	9,790	9,790	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,274	10,029
Cours/Valeur comptable	1,552	2,006
Cours/Ventes	1,856	1,515
Cours/Flux de trésorerie	-	9,796
Rendement de dividende	5,724	4,415
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,428

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	90,206	34,750
Corporate	9,794	26,735

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 110

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
L277_Other Liquid_Assets	-	6,69	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4,44	-	-
Flemish Community 0%	BE6356975803	2,50	-	-
BPCE SA 1%	FR0128410786	1,65	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 1%	XS2720043665	1,60	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1%	FR0128308832	1,59	-	-
BNP Paribas SA 1%	FR0128405554	1,57	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0%	FR0128426394	1,52	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS2766624576	1,52	-	-
Credit Agricole S.A. 0%	FR0128498716	1,46	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,45B	5,34	-2,84	1,14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,45B	5,27	-2,87	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,45B	5,33	-2,84	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,45B	5,25	-2,89	1,15
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,45B	6,23	-2,08	1,96

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
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Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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