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Goldman Sachs Us Credit - P Cap Usd (0P0000T1DB)

Luxembourg

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01/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,81B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0546920488

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000T1DB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L US Credit - P Cap USD (0P0000T1DB). Les informations sur le portefeuille de NN L US Credit - P Cap USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,090	11,590	0,500
Oblig.	88,770	111,100	22,330
Privilégiées	0,140	0,140	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,588	84,503
Gouvernement	2,150	7,905
Liquidités	11,089	8,785
Titrisé	1,045	1,146
Produit dérivé	-9,872	25,468

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 739

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	7,93	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,21	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	1,77	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	1,04	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,84	-	-
Citigroup Inc. 2.014%	-	0,81	-	-
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 5%	-	0,78	-	-
The J M Smucker Company 6.2%	-	0,77	-	-
Bank of America Corp. 5.288%	-	0,74	-	-
Netflix, Inc. 5.375%	-	0,73	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,89B	3,98	-2,52	2,46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,89B	3,60	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,89B	3,61	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,89B	3,43	-3,43	1,52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,89B	3,41	-3,44	1,51

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France 40 Futures	7.378,6	+6,1	+0,08%
US 500	5.717,4	+4,7	+0,08%
S&P 500 VIX Futures	19,43	-0,02	-0,10%
DAX	19.147,85	-107,12	-0,56%
S&P 500	5.712,7	-16,1	-0,28%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%

Aurora Cannabis	8,340	+0,590	+7,61%
Meta Platforms	560,68	-6,48	-1,14%
Amazon.com	195,78	-2,15	-1,09%
Apple	222,01	-0,90	-0,40%
Tesla	242,84	-6,14	-2,47%
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TotalEnergies SE	58,08	+0,18	+0,31%

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EUR/CHF	0,9401	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2959	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8395	-0,0001	-0,01%
EUR/TRY	37,3703	-0,0290	-0,08%
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USD/JPY	152,28	+0,15	+0,10%

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