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Goldman Sachs Us Credit - R Cap Chf (hedged I) (0P00018N6U)

Luxembourg

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10/12 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,79B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1431483947

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018N6U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) US Credit R Cap CHF (hedged i) (0P00018N6U). Les informations sur le portefeuille de NN (L) US Credit R Cap CHF (hedged i) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,300	22,660	0,360
Oblig.	77,580	102,900	25,320
Privilégiées	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,474	57,617
Liquidités	22,298	25,872
Gouvernement	4,919	47,166
Titrisé	0,811	21,712
Produit dérivé	-19,501	37,219

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 712

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	5,15	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,30	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,66	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,31	-	-
The Kroger Co. 5%	-	0,96	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0,88	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,86	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0,70	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,69	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0,66	-	-

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France 40 Futures	7.457,3	+70,8	+0,96%
US 500	6.088,1	+53,2	+0,88%
S&P 500 VIX Futures	14,35	-0,30	-2,06%
DAX	20.413,53	+84,37	+0,42%
S&P 500	6.088,20	+53,30	+0,88%
Dow Jones	44.194,56	-53,27	-0,12%

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Meta Platforms	634,56	+15,24	+2,46%
Amazon.com	229,95	+4,91	+2,18%
Apple	247,23	-0,54	-0,22%
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Société Générale	26,83	+0,15	+0,56%
TotalEnergies SE	53,48	-0,87	-1,60%

EUR/USD	1,0495	-0,0031	-0,29%
EUR/CHF	0,9283	-0,0012	-0,13%
GBP/USD	1,2750	-0,0019	-0,14%
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USD/JPY	152,54	+0,59	+0,39%

Pétrole brut WTI	70,50	+1,91	+2,78%
Pétrole Brent	73,72	+1,53	+2,12%
Or	2.754,54	+36,14	+1,33%
Gasoil Londres	676,12	+12,37	+1,86%
Nickel	15.831,50	+38,50	+0,24%
Argent	32,865	+0,118	+0,36%
Gaz naturel	3,360	+0,197	+6,23%

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