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Ntn-b Ativo Fundo De Investimento Multimercado (0P000177MO)

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08/01 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 39,06M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRNTN6CTF008

S/N: 23.333.855/0001-30

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	101,700	101,700	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	101,698	72,139
Liquidités	-1,698	516,243

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	21,54	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	14,51	3.946,390	0,12%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	13,67	4.224,130	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	11,51	3.997,480	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	11,28	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	10,14	4.317,208	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	7,86	4.035,410	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	4,25	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	3,26	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2,22	4.343,700	+0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	210,59M	10,89	12,13	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	109,94M	9,02	12,00	9,06
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19,92M	5,78	10,47	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,65M	4,22	8,47	-
ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMEN	5,78M	1,14	8,25	8,22

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