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Oaktree (lux) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund I Eur Acc (0P0000Z3EK)

Luxembourg

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25/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 31,59M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0931246770

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000Z3EK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Oaktree Lux. Funds - Oaktree European High Yield B (0P0000Z3EK). Les informations sur le portefeuille de Oaktree Lux. Funds - Oaktree European High Yield B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,570	7,040	0,470
Oblig.	93,220	93,220	0,000
Convertibles	0,210	0,210	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,251	10,568
Cours/Valeur comptable	6,364	2,606
Cours/Ventes	2,340	0,907
Cours/Flux de trésorerie	18,859	37,614
Rendement de dividende	3,283	3,096
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,215	9,572

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	93,492	84,763
Liquidités	6,508	10,625

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 145

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	7,11	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS2225204010	2,17	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1,81	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,73	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1,62	105,500	+0,08%
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	1,59	-	-
Forvia SE 3.75%	XS2209344543	1,56	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5%	XS2618867159	1,36	-	-
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75%	XS2067263850	1,17	-	-
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 5.5%	BE6300372289	1,14	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Oaktree Capital Management LP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0541880133	51,49M	1,11	1,14	1,01
LU0927887504	51,49M	1,65	-3,07	-
LU1452411033	51,49M	1,73	-2,55	-

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S&P 500 VIX Futures	14,13	+0,05	+0,38%
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S&P 500	5.457,49	-11,81	-0,22%
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Pétrole Brent	84,17	-0,05	-0,06%
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