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Oddo Bhf Sustainable Euro Corporate Bond Dp-eur (0P0000MMBZ)

Luxembourg

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25/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 443,71M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0456625358

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000MMBZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR (0P0000MMBZ). Les informations sur le portefeuille de Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Oblig.	99,470	99,470
Convertibles	2,350	2,350
Privilégiées	0,840	0,840
Autre	1,100	1,100

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	13,353
Cours/Valeur comptable	4,463	1,674
Cours/Ventes	2,632	6,711
Cours/Flux de trésorerie	16,973	75,824
Rendement de dividende	0,394	3,027
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	14,842

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,166	78,276
Gouvernement	9,143	11,693
Liquidités	-5,465	11,632
Produit dérivé	1,713	9,776

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 277

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,90	-	-
WTI-Brent Financial June24	-	1,10	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1,08	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1,04	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	1,03	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	1,02	-	-
ING Groep N.V. 1.25%	XS2443920249	0,99	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	0,96	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	0,93	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0,90	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ODDO BHF Asset Management SAS

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1,9B	1,48	1,85	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1,9B	1,67	2,31	1,63
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1,9B	1,63	2,20	1,49
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1,9B	1,67	2,31	1,63
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1,9B	1,49	1,86	0,88

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France 40 Futures	7.636,5	-43,5	-0,57%
US 500	5.466,7	-2,6	-0,05%
S&P 500 VIX Futures	14,03	-0,05	-0,33%
DAX	18.163,87	-13,75	-0,08%
S&P 500	5.466,54	-2,76	-0,05%
Dow Jones	39.146,89	+34,73	+0,09%

Aurora Cannabis	6,550	+0,090	+1,39%
Meta Platforms	511,52	+0,92	+0,18%
Amazon.com	193,54	+7,20	+3,86%
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Tesla	194,90	+7,55	+4,03%
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EUR/CHF	0,9587	+0,0001	+0,01%
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EUR/GBP	0,8458	+0,0012	+0,14%
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