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Occam Previdência Master Fundo De Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0000Z1AG)

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08/01 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 54,93M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRBSR2CTF008

S/N: 17.906.106/0001-51

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000Z1AG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL (0P0000Z1AG). Les informations sur le portefeuille de OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,480	8,110	1,630
Actions	41,680	43,580	1,900
Oblig.	42,830	42,920	0,090
Autre	9,000	9,000	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,701	10,067
Cours/Valeur comptable	1,235	1,370
Cours/Ventes	0,866	1,277
Cours/Flux de trésorerie	3,613	9,276
Rendement de dividende	8,645	5,657
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,571	14,770

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,650	-4,635
Services publics	19,630	44,019
Energie	17,180	13,280
Matériaux de base	17,090	8,617
Industrielles	10,960	20,976
Consommation Défensive	5,140	4,740
Santé	2,480	7,469
Conso / Cycliques	2,320	10,232
Technologie	1,900	4,947
Services de Communication	1,570	-2,714
Immobilier	1,080	2,839

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 113

Nombre de positions vendeuses: 37

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9,96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	8,57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	7,64	-	-
Occam FIFM IE RL	-	5,07	-	-
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	4,76	51,52	+0,57%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	4,55	36,94	+0,27%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	3,83	30,64	-1,38%
Occam FIFM IE II RL	-	2,44	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	2,11	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	2,11	-	-

Autres Fonds Principaux par Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BR0378CTF002	320,29M	4,67	5,66	-
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES2	136,03M	7,21	9,54	8,74
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST	135,93M	9,91	11,19	9,89
OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTI	120,84M	7,21	7,96	8,43
OCCAM ICATU PREVIDENCIA FUNDO DE IN	55,01M	6,05	7,79	7,81

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
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EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
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Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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