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Oker Inversiones, Sicav S.a. (0P0000ITNA)

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Données historiques de OKER INVERSIONES, SICAV SA. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

2,596 0,000 0,00%

02/11 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 52,07M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0167221037

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

Vue d’ensemble
Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P0000ITNA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OKER INVERSIONES, SICAV SA (0P0000ITNA). Les informations sur le portefeuille de OKER INVERSIONES, SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,690	26,530	14,840
Actions	63,510	63,510	0,000
Oblig.	19,860	32,130	12,270
Convertibles	2,170	2,170	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	2,750	2,760	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,693	15,113
Cours/Valeur comptable	1,474	2,072
Cours/Ventes	0,837	1,534
Cours/Flux de trésorerie	4,149	8,421
Rendement de dividende	3,398	2,630
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,244	12,324

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	15,010	11,463
Services de Communication	13,710	7,827
Services Financiers	11,770	16,631
Industrielles	11,160	12,396
Technologie	10,960	17,092
Energie	10,640	5,531
Services publics	9,800	3,890
Matériaux de base	7,020	6,258
Consommation Défensive	5,470	6,875
Conso / Cycliques	3,980	12,999
Immobilier	0,490	2,771

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBAM - Dynamic USD Bond I USD Acc	LU0132661827	9,80	266,956	+0,07%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	5,62	114,400	-0,07%
Telefonica	ES0178430E18	4,47	4,1065	-0,30%
Enel	IT0003128367	3,37	6,611	+0,39%
Repsol	ES0173516115	2,92	13,330	+0,45%
ArcelorMittal	LU1598757687	2,90	20,86	+1,36%
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EUR	LU1966276856	2,73	-	-
SPDR® Gold Shares	-	2,70	-	-
Robeco BP US Large Cap Equities I €	LU0975848697	2,53	-	-
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional	IE00B5BJ5943	2,34	8,490	-0,70%

Principaux Fonds d’Actions par Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,44B	23,69	14,86	12,82
Gunton De Invesriones	152,26M	6,77	3,64	4,17
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102,77M	-5,62	0,54	1,57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	80,85M	5,15	2,81	4,23
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,59M	4,79	0,72	2,26

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Pétrole Brent	81,48	+0,47	+0,58%
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