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Old Mutual Interest Plus Fund B1 (0P0000ZLF7)

Johannesburg

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2,028 0,000 0,02%

13/06 - En Différé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,02B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Old Mutual Unit Trust Mgrs

ISIN: ZAE000171070

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000ZLF7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Old Mutual Interest Plus Fund B1 (0P0000ZLF7). Les informations sur le portefeuille de Old Mutual Interest Plus Fund B1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	47,580	48,570	0,990
Oblig.	51,820	51,820	0,000
Autre	0,600	0,600	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	47,577	17,348
Corporate	38,283	49,782
Gouvernement	13,023	14,806
Titrisé	0,517	2,225

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 184

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3,61	-	-
Republic Of South Africa Tb 8.556662 16102024	-	3,31	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 15/05/24 5.025%	ZAG000156704	2,92	-	-
Republic Of South Africa Tb 8.406 02012025	-	2,88	-	-
Sbss02 Frn 19082026	-	2,61	-	-
INVESTEC BANK LTD 18/05/26 5.025%	ZAG000176454	1,86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	1,79	-	-
Cbl30 Frn 04112024	-	1,56	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 12/06/24 5.403%	ZAG000144635	1,14	-	-
Absa Frn 28022025	-	1,12	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Old Mutual Unit Trust Mgrs

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Old Mutual Money Market Fund A	20,25B	3,52	6,42	6,61
Old Mutual Money Market Fund A2	20,25B	3,57	6,54	6,74
Old Mutual Money Market Fund B3	20,25B	3,64	6,72	6,92
Old Mutual Income Fund B1	3,95B	2,01	6,78	7,38
Old Mutual Income Fund R	3,95B	2,76	6,69	7,21

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S&P 500	5.473,23	+41,63	+0,77%
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