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One Property Plus Fund (ONE-PROP)

Thaïlande

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19,006 -0,020 -0,10%

25/06 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 828,72M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: One Asset Management Ltd

ISIN: TH2533010009

Catégorie d'actif: Autre

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ONE-PROP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ONE PROPERTY PLUS FUND (ONE-PROP). Les informations sur le portefeuille de ONE PROPERTY PLUS FUND incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,020	5,020	0,000
Actions	61,540	61,540	0,000
Autre	33,440	33,540	0,100

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,198	11,112
Cours/Valeur comptable	0,787	0,795
Cours/Ventes	5,658	5,802
Cours/Flux de trésorerie	8,593	6,656
Rendement de dividende	9,430	9,477
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	6,309

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	100,000

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	11,98	7,95	-0,63%
WHA Premium Growth	TH6141010004	11,85	7,90	0,00%
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	11,07	11,60	0,00%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	10,02	10,00	0,00%
Digital Telecom	TH5097010000	9,00	7,70	0,00%
IMPACT Growth RE	TH5882010009	6,37	9,60	0,00%
3BB Internet Infra Fund	TH6247010007	4,52	5,40	0,00%
Ba Airport Leasehold RE Unt	THA996010007	4,16	8,95	0,00%
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	3,61	8,75	+0,00%
AIM Industrial Growth	TH8387010003	2,30	10,60	0,00%

Autres Fonds Principaux par One Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Millionaire Property	2,34B	0,62	5,78	7,85
Thailand Hospitality Property	1,34B	2,41	6,56	-
Bangkok Commercial Property	1,39B	2,32	6,69	7,67
TH9064010001	1,08B	5,44	-22,27	-
Thai Industrial 1	978,48M	0,00	1,27	3,50

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France 40 Futures	7.626,8	-53,2	-0,69%
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S&P 500 VIX Futures	14,18	+0,10	+0,73%
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S&P 500	5.459,73	-9,57	-0,17%
Dow Jones	39.063,69	-48,47	-0,12%

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