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Op-emd Hard Currency Sovereign B (0P000090AM)

Helsinki

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25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 238,13M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: OP-Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008810734

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000090AM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OP-EMD Hard Currency Sovereign B (0P000090AM). Les informations sur le portefeuille de OP-EMD Hard Currency Sovereign B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,040	168,470	162,430
Oblig.	93,960	96,540	2,580

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	6,033	11,480
Gouvernement	85,965	55,621
Corporate	8,002	23,643

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 167

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oman (Sultanate Of) 7.375%	XS2234859283	2,61	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.28%	-	1,88	-	-
Panama (Republic of) 6.7%	-	1,88	-	-
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1,78	83,060	+0,61%
Dominican Republic 4.5%	-	1,61	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1,49	86,040	+0,33%
Bahrain (Kingdom of) 7%	XS1405766541	1,45	-	-
Colombia (Republic of) 5%	-	1,43	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.625%	-	1,36	-	-
Bahrain (Kingdom of) 5.625%	XS2058948451	1,35	-	-

Principaux Fonds Obligataires par OP-Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
OP Yrityslaina A	1,48B	-0,85	-2,41	1,01
OP Yrityslaina B	1,48B	-0,84	-2,40	1,01
OP-Euro A	1,62B	0,64	0,86	0,26
OP-Euro B	1,62B	0,65	0,86	0,27
OP-Korkotuotto B	1,19B	0,84	1,57	0,58

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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Amazon.com	179,62	+5,95	+3,43%
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Tesla	168,29	-1,89	-1,11%
Société Générale	25,34	+0,24	+0,96%
TotalEnergies SE	69,48	+1,42	+2,09%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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