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Optimum Bci Balanced Fund A (0P00012Q0Z)

Johannesburg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,15B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000188249

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Optimum BCI Balanced Fund A (0P00012Q0Z). Les informations sur le portefeuille de Optimum BCI Balanced Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,260	2,530	0,270
Actions	53,960	53,960	0,000
Oblig.	24,860	24,860	0,000
Autre	18,920	18,930	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,983	12,558
Cours/Valeur comptable	1,809	1,819
Cours/Ventes	1,378	1,392
Cours/Flux de trésorerie	4,462	6,575
Rendement de dividende	3,435	3,583
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,320	11,510

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,390	22,512
Matériaux de base	15,270	13,152
Services de Communication	14,460	12,202
Conso / Cycliques	9,620	10,769
Consommation Défensive	7,000	9,181
Santé	6,780	6,707
Technologie	6,150	9,381
Industrielles	6,080	5,767
Immobilier	5,940	8,284
Energie	2,680	2,213
Services publics	0,620	1,111

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 151

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SA Alpha Guernsey Global Cau B USD Acc	GG00BFYWG534	13,65	-	-
Guernsey Global Thematic Eq PC B USD Acc	GG00BNKGXY37	10,50	-	-
SA Alpha Guernsey Global Gr B USD Acc	GG00BFYWD184	9,36	-	-
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	5,42	-	-
Fairtree Smart Beta Prescient B1 Fund	ZAE000214946	5,24	1,586	+0,29%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3,38	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2,30	-	-
NewGold Platinum	ZAE000177580	2,26	17.557	+1,93%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,24	94,87	-0,83%
BCI Guernsey Global Growth FF B	ZAE000291894	2,23	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Optimum Investment Group (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,82B	8,79	8,67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,82B	8,43	8,23	-
36ONE BCI Equity A	8,67B	14,00	9,27	10,81
36ONE BCI Equity B	8,67B	16,29	11,22	13,03
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8,6B	13,57	9,65	-

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