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Optimum Bci Stable Fund A (0P00012Q11)

Johannesburg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,08B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000188264

Catégorie d'actif: Action

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0P00012Q11 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Optimum BCI Stable Fund A (0P00012Q11). Les informations sur le portefeuille de Optimum BCI Stable Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,410	3,540	0,130
Actions	33,350	33,350	0,000
Oblig.	37,440	37,440	0,000
Autre	25,800	25,810	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,720	12,454
Cours/Valeur comptable	1,771	1,662
Cours/Ventes	1,509	1,621
Cours/Flux de trésorerie	5,138	7,105
Rendement de dividende	3,452	3,990
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,285	11,146

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,720	21,590
Services de Communication	12,860	10,999
Matériaux de base	12,780	12,168
Immobilier	11,060	18,462
Technologie	8,160	9,028
Conso / Cycliques	8,060	10,408
Santé	7,530	5,854
Industrielles	7,250	6,132
Consommation Défensive	6,730	9,000
Energie	3,030	2,438
Services publics	0,820	1,335

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 206

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SA Alpha Guernsey Global Cau B USD Acc	GG00BFYWG534	21,18	-	-
SA Alpha Guernsey Global Gr B USD Acc	GG00BFYWD184	9,83	-	-
Guernsey Global Thematic Eq PC B USD Acc	GG00BNKGXY37	8,41	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,99	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,20	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3,10	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,72	94,87	-0,83%
NewGold Platinum	ZAE000177580	2,30	17.557	+1,93%
Naspers Ltd	ZAE000015889	2,27	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,26	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Optimum Investment Group (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,82B	8,79	8,67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,82B	8,43	8,23	-
36ONE BCI Equity A	8,67B	14,00	9,27	10,81
36ONE BCI Equity B	8,67B	16,29	11,22	13,03
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8,6B	13,57	9,65	-

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