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Optimum Bci Worldwide Flexible Fund Of Funds A (0P000177GV)

Johannesburg

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09/01 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 695,27M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000210407

Catégorie d'actif: Action

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0P000177GV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Optimum BCI WorldWide Flexible Fund of Funds A (0P000177GV). Les informations sur le portefeuille de Optimum BCI WorldWide Flexible Fund of Funds A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,920	21,280	15,360
Actions	27,850	28,170	0,320
Oblig.	27,580	29,700	2,120
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	38,560	38,570	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,903	12,929
Cours/Valeur comptable	1,746	2,067
Cours/Ventes	1,340	1,595
Cours/Flux de trésorerie	7,824	7,619
Rendement de dividende	2,698	3,539
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,900	11,207

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	18,250	12,915
Technologie	15,620	10,465
Services Financiers	14,980	21,626
Industrielles	12,800	7,091
Services de Communication	9,180	12,817
Santé	8,430	6,927
Matériaux de base	7,430	11,989
Consommation Défensive	6,680	8,836
Immobilier	4,200	9,448
Services publics	1,300	1,257
Energie	1,140	3,461

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SA Alpha Guernsey Global Cau B USD Acc	GG00BFYWG534	33,59	-	-
UMBRA Balanced B USD Acc	IE0001Q7KWK7	27,74	-	-
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD	IE00B1FQCD60	13,88	177,770	+0,02%
Ninety One GSF Glb StratMgd I Acc USD	LU0345768583	6,25	-	-
Optimum BCI Equity Fund C	ZAE000207783	5,90	1,652	+0,22%
Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A	ZAE000037396	4,93	2,590	+1,39%
Optimum BCI Income B	ZAE000254165	4,75	-	-
Safex Zar Call	-	0,01	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Optimum Investment Group (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,82B	8,79	8,67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,82B	8,43	8,23	-
36ONE BCI Equity A	8,67B	14,00	9,27	10,81
36ONE BCI Equity B	8,67B	16,29	11,22	13,03
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8,6B	13,57	9,65	-

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