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Orient Secs Strategy Sel Shs Fd C (003045)

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20/12 - Fermé. Devise en CNY
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 853,1M
Type:  Fonds
Marché:  Chine
Emetteur:  Orient Securities (China) Co., Ltd
Catégorie d'actif:  Autre
Orient Secs Strategy Sel SHS Fd C 1,321 +0,001 +0,09%

003045 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Orient Secs Strategy Sel SHS Fd C (003045). Les informations sur le portefeuille de Orient Secs Strategy Sel SHS Fd C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 15,330 15,330 0,000
Actions 18,130 18,130 0,000
Oblig. 28,120 28,120 0,000
Convertibles 10,020 10,020 0,000
Autre 28,400 28,400 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 15,205 15,980
Cours/Valeur comptable 2,146 2,003
Cours/Ventes 1,644 1,722
Cours/Flux de trésorerie 10,431 45,783
Rendement de dividende 2,267 3,039
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,416 13,594

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 29,000 17,749
Industrielles 18,100 21,324
Santé 13,090 7,844
Services de Communication 9,470 4,974
Conso / Cycliques 8,570 12,946
Services Financiers 8,570 13,389
Consommation Défensive 7,500 11,224
Matériaux de base 4,490 11,420
Energie 1,220 10,244

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 1 - 7,86 - -
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2022 1 - 7,85 - -
BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 - 6,75 - -
BEIJING STATE-OWNED CAPITAL OPERATION AND MANAGEMENT COMPANY LTD 2021 MTN 2 - 5,67 - -
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 9 TYPE 1 - 5,65 - -
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND - 5,59 - -
  Luxshare Precision A CNE100000TP3 1,61 40,46 -1,99%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND - 1,18 - -
  Tencent Holdings KYG875721634 1,11 420,20 -1,45%
JA SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD. BOND - 1,08 - -

Autres Fonds Principaux par Orient Securities Asset Mgmt Co., Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Orient Secs SHS Flex Alloc 2,31B -3,16 -18,22 -
  Orient Secs YouXuan HL SHS Flex All 1,27B 14,61 -0,18 -
  Orient Secs Strategy Sel SHS Fd A 853,1M 5,04 0,93 -
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