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Orient Secs Strategy Sel Shs Fd C (003045)

Shanghai

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27/09 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 903,76M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Orient Securities (China) Co., Ltd

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

003045 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Orient Secs Strategy Sel SHS Fd C (003045). Les informations sur le portefeuille de Orient Secs Strategy Sel SHS Fd C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	15,330	15,330
Actions	18,130	18,130
Oblig.	28,120	28,120
Convertibles	10,020	10,020
Autre	28,400	28,400

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,205	15,980
Cours/Valeur comptable	2,146	2,003
Cours/Ventes	1,644	1,722
Cours/Flux de trésorerie	10,431	45,783
Rendement de dividende	2,267	3,039
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,416	13,594

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,000	17,749
Industrielles	18,100	21,324
Santé	13,090	7,844
Services de Communication	9,470	4,974
Conso / Cycliques	8,570	12,946
Services Financiers	8,570	13,389
Consommation Défensive	7,500	11,224
Matériaux de base	4,490	11,420
Energie	1,220	10,244

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 1	-	7,86	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2022 1	-	7,85	-	-
BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,75	-	-
BEIJING STATE-OWNED CAPITAL OPERATION AND MANAGEMENT COMPANY LTD 2021 MTN 2	-	5,67	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 9 TYPE 1	-	5,65	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5,59	-	-
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	1,61	40,48	+5,36%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1,18	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	1,11	437,80	+1,81%
JA SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	1,08	-	-

Autres Fonds Principaux par Orient Securities Asset Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Orient Secs SHS Flex Alloc	2,25B	-10,33	-20,03	-
Orient Secs YouXuan HL SHS Flex All	1,17B	-5,14	-6,19	-
Orient Secs Strategy Sel SHS Fd A	903,76M	0,07	-0,42	-

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