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Bnp Paribas Funds Euro Equity I Capitalisation (0P0000YSY9)

Luxembourg

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07/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,29B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823401814

Catégorie d'actif: Action

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0P0000YSY9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Parvest Equity Best Selection Euro I Capitalisatio (0P0000YSY9). Les informations sur le portefeuille de Parvest Equity Best Selection Euro I Capitalisatio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,260	1,380	0,120
Actions	98,720	98,720	0,000
Oblig.	0,020	0,150	0,130

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,109	14,170
Cours/Valeur comptable	1,808	1,955
Cours/Ventes	1,560	1,258
Cours/Flux de trésorerie	9,411	8,213
Rendement de dividende	2,696	3,237
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,300	10,216

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,350	16,711
Conso / Cycliques	13,800	14,323
Technologie	13,590	14,806
Industrielles	12,160	17,154
Consommation Défensive	11,950	8,338
Services de Communication	8,930	5,074
Matériaux de base	7,560	6,257
Energie	6,940	5,147
Santé	6,710	8,090

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASML Holding	NL0010273215	9,75	847,90	+0,34%
LVMH	FR0000121014	7,15	789,00	+0,14%
Siemens	DE0007236101	6,09	184,08	+1,38%
Schneider Electric	FR0000121972	5,92	229,75	+1,48%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,59	68,35	+1,67%
L'Oréal	FR0000120321	4,06	453,85	+1,52%
Deutsche Tel.	DE0005557508	3,78	21,900	+1,20%
Air Liquide	FR0000120073	3,61	186,96	+0,23%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3,43	205,60	+0,78%
Intesa	IT0000072618	3,37	3,5795	-0,39%

Principaux Fonds d’Actions par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Equity Japan Small Cap Classic Dise	103,38B	12,83	10,09	11,41
Equity Japan Small Cap I Capitalise	103,38B	13,15	11,38	12,71
BNP Japan Equity Classic Cap EUR	34,39B	15,04	13,86	8,23
Parvest Disruptive tech X Cap	4,34B	13,81	15,76	-
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4,34B	13,11	12,94	19,09

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USD/JPY	155,38	-0,08	-0,05%

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