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Peña Cabra, Sicav, S.a. (0P0000CWJS)

Madrid

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27/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 32,57M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Deutsche Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173177033

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000CWJS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PEÑA CABRA SICAV SA (0P0000CWJS). Les informations sur le portefeuille de PEÑA CABRA SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,550	32,200	14,650
Actions	13,520	13,520	0,000
Oblig.	63,020	67,600	4,580
Convertibles	6,000	6,000	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,035	15,107
Cours/Valeur comptable	2,294	2,071
Cours/Ventes	1,781	1,533
Cours/Flux de trésorerie	9,299	8,410
Rendement de dividende	2,135	2,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,244	12,320

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	18,190	17,085
Conso / Cycliques	18,100	13,007
Santé	11,500	11,452
Services Financiers	11,140	16,623
Industrielles	9,960	12,416
Services de Communication	7,750	7,829
Services publics	6,680	3,888
Matériaux de base	4,880	6,285
Immobilier	4,500	2,820
Consommation Défensive	4,240	6,864
Energie	3,060	5,544

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	19,61	-	-
iShares Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)	IE00BF5GB717	19,45	5,05	-0,03%
Imantia Corto Plazo Institucional FI	ES0107432009	8,85	7,10	-0,02%
Option on S&P 500	-	8,07	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	7,09	106,968	-0,01%
Spain (Kingdom of) 0.549%	ES0L02302104	5,10	-	-
Spain (Kingdom of) 0.513%	ES0L02303102	5,10	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	5,07	139,870	+0,02%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	3,77	105,740	+0,02%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	1,90	61,65	+0,02%

Principaux Fonds d’Actions par Deutsche Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DB Talento Gestion Flexible FI	142,81M	5,13	4,79	-
DWS Crecimiento B FI	127,39M	5,99	2,60	4,41
DWS Crecimiento A FI	127,39M	5,68	1,92	3,90
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS	115,03M	9,79	5,60	3,37
DB Talento Bolsa Global	88,83M	11,71	6,54	-

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