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Pinebridge Capital Security Fund Unhedged (0P00016MHI)

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23/12 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 85,01B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: PineBridge Investments Japan Co Ltd

ISIN: JP90C000C747

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00016MHI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PineBridge Capital Security Fund UnHedged (0P00016MHI). Les informations sur le portefeuille de PineBridge Capital Security Fund UnHedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	24,100	24,100
Oblig.	75,730	75,730
Convertibles	0,050	0,050
Privilégiées	0,110	0,110

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	62,933	55,944
Cours/Valeur comptable	0,914	0,896
Cours/Ventes	2,305	2,283
Cours/Flux de trésorerie	5,952	7,259
Rendement de dividende	7,002	6,521
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	2,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	69,367	80,360
Liquidités	21,494	5,933
Gouvernement	8,667	4,863

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2

Nombre de positions vendeuses: 1

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	PineBridge Capital Security Mother Fund	-	99,53	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PineBridge Investments Japan Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PineBridge Capital Security Hedged	62,73B	2,12	-3,65	-
PineBridge New Growth Bond Plus	6B	3,86	7,98	0,58
PB Japan Housing Finance Agency Bon	3,27B	-2,44	-2,07	-0,40
PineBridge US Preferred Securities	2,39B	3,94	-4,74	0,92
PB World Gov Bond Income Div 1M	1,57B	3,50	5,62	1,02

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	5.982,4	+8,3	+0,14%
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Gaz naturel	3,431	+0,085	+2,54%

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