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Pinebridge Capital Security Fund Unhedged (0P00016MHI)

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22/11 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 86,09B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: PineBridge Investments Japan Co Ltd

ISIN: JP90C000C747

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00016MHI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PineBridge Capital Security Fund UnHedged (0P00016MHI). Les informations sur le portefeuille de PineBridge Capital Security Fund UnHedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	16,140	16,140
Oblig.	82,290	82,290
Convertibles	1,430	1,430
Privilégiées	0,140	0,140

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	62,933	55,562
Cours/Valeur comptable	0,914	0,864
Cours/Ventes	2,305	2,381
Cours/Flux de trésorerie	5,952	7,259
Rendement de dividende	7,002	6,230
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	5,459

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	75,363	89,336
Liquidités	16,142	5,172
Gouvernement	6,744	3,902
Titrisé	0,575	0,575

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2

Nombre de positions vendeuses: 1

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	PineBridge Capital Security Mother Fund	-	99,85	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PineBridge Investments Japan Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PineBridge Capital Security Hedged	64,63B	-1,20	-4,63	-
PineBridge New Growth Bond Plus	6,07B	6,78	7,96	1,52
PB Japan Housing Finance Agency Bon	3,3B	-1,27	-1,66	-0,24
PineBridge US Preferred Securities	2,45B	4,13	-5,04	0,99
PB World Gov Bond Income Div 1M	1,57B	6,55	5,74	1,99

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

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Gaz naturel	3,129	-0,210	-6,29%

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