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Ping An Daily -increase Money-market Fund A (000379)

Shanghai

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24/12 - En Différé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 196,18B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Ping An Fund Management Company Limited

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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000379 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ping An Daily -Increase Money-Market Fund (000379). Les informations sur le portefeuille de Ping An Daily -Increase Money-Market Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	48,310	48,310	0,000
Autre	51,690	51,690	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	37,659	19,180
Cours/Valeur comptable	4,443	2,261
Cours/Ventes	2,573	1,501
Cours/Flux de trésorerie	11,640	8,722
Rendement de dividende	0,595	2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans	41,950	15,943

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	48,305	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	40,04	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1,18	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	1,17	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	1,06	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	1,02	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	0,92	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	0,88	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	0,51	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	0,51	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	0,51	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ping An Fund Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ping An Fortune MMkt Fd	131,33B	1,85	2,12	2,99
Ping An Principal Exchaged MMktA	62,55B	1,83	2,17	-
Ping An Principal Exchaged MMktE	62,55B	1,83	2,17	-
Ping An Gold GJ MMKt	8,28B	1,71	2,01	-
Ping An HuiLi Pure Bd	2,33B	2,52	3,35	-

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
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S&P 500 VIX Futures	15,95	-1,08	-6,32%
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S&P 500	6.040,0	+66,0	+1,10%
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Amazon.com	229,05	+3,99	+1,77%
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TotalEnergies SE	52,01	+0,16	+0,31%

EUR/USD	1,0409	+0,0012	+0,11%
EUR/CHF	0,9368	+0,0008	+0,09%
GBP/USD	1,2545	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8298	+0,0014	+0,17%
EUR/TRY	36,5686	+0,4036	+1,12%
USD/CAD	1,4358	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	157,24	+0,06	+0,04%

Pétrole brut WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Pétrole Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Gaz naturel	3,504	+0,005	+0,14%

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