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Ping An Daily -increase Money-market Fund A (000379)

Shanghai

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26/04 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 191,72B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Ping An Fund Management Company Limited

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

000379 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ping An Daily -Increase Money-Market Fund (000379). Les informations sur le portefeuille de Ping An Daily -Increase Money-Market Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	53,280	53,280	0,000
Autre	46,720	46,720	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	37,659	19,180
Cours/Valeur comptable	4,443	2,261
Cours/Ventes	2,573	1,501
Cours/Flux de trésorerie	11,640	8,722
Rendement de dividende	0,595	2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans	41,950	15,943

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	53,279	57,093

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	43,80	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1,44	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 187TH ISSUANCE	-	1,23	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 328TH ISSUANCE	-	1,13	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 2	-	0,98	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1	-	0,86	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 234TH ISSUANCE	-	0,81	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 215	-	0,77	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 171TH ISSUANCE	-	0,77	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	0,75	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ping An Fund Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ping An Fortune MMkt Fd	82,64B	0,58	2,26	-
Ping An Principal Exchaged MMktA	57,07B	0,57	2,31	-
Ping An Principal Exchaged MMktE	57,07B	0,57	2,31	-
Ping An Gold GJ MMKt	6,46B	0,54	2,18	-
Ping An HuiLi Pure Bd	2,76B	1,13	4,04	-

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

Aurora Cannabis	9,190	+0,030	+0,33%
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Tesla	168,29	-1,89	-1,11%
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TotalEnergies SE	69,48	+1,42	+2,09%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
EUR/TRY	34,7402	-0,2445	-0,70%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Or	2.349,60	+7,10	+0,30%
Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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