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Planetarium Fund - Alpha Flex A Eur (0P000020NL)

Luxembourg

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19/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 41,2M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0149828252

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P000020NL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Planetarium Fund - Alpha Flex A EUR (0P000020NL). Les informations sur le portefeuille de Planetarium Fund - Alpha Flex A EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,500	2,500
Actions	90,270	90,270
Autre	7,230	7,230

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,330	14,892
Cours/Valeur comptable	2,103	2,070
Cours/Ventes	1,009	1,362
Cours/Flux de trésorerie	7,122	8,634
Rendement de dividende	4,015	2,890
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,938	10,646

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	15,930	16,388
Industrielles	12,810	14,337
Consommation Défensive	11,850	8,879
Services publics	11,830	4,086
Conso / Cycliques	11,240	12,150
Santé	8,600	13,008
Matériaux de base	8,530	6,387
Technologie	6,970	14,546
Energie	6,490	4,664
Services de Communication	5,750	5,742

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 133

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Zurich Insurance Group	CH0011075394	3,35	474,40	+0,40%
NOVARTIS AG-REG	-	2,99	-	-
ROBECOSAM SUS WATER EQ-D EUR	-	2,93	-	-
Hermès International	FR0000052292	2,75	2.085,00	+1,12%
Nestlé	CH0038863350	2,74	94,50	+0,77%
Philip Morris	US7181721090	2,36	107,11	-0,01%
Intesa	IT0000072618	2,30	3,7150	+1,92%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,30	280,10	+0,65%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,86	63,14	+0,65%
United Utilities	GB00B39J2M42	1,85	1.017,00	+0,30%

Principaux Fonds d’Actions par PKB Privatbank

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5,76B	10,47	8,96	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5,76B	10,48	9,01	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5,76B	10,22	8,43	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5,76B	10,14	7,98	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	850,41M	-0,85	1,74	5,62

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US 500	5.568,4	+63,3	+1,15%
S&P 500 VIX Futures	15,05	-0,87	-5,45%
DAX	18.416,75	+244,82	+1,35%
S&P 500	5.568,17	+63,10	+1,15%
Dow Jones	40.412,83	+125,30	+0,31%

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EUR/CHF	0,9687	+0,0021	+0,22%
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EUR/GBP	0,8428	+0,0002	+0,02%
EUR/TRY	35,8207	-0,1591	-0,44%
USD/CAD	1,3752	+0,0020	+0,15%
USD/JPY	157,11	-0,38	-0,24%

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Pétrole Brent	82,39	-0,24	-0,29%
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Gasoil Londres	748,62	+4,62	+0,62%
Nickel	16.213,00	-61,00	-0,37%
Argent	29,288	-0,011	-0,04%
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