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Precision Patrimonio Sicav S.a. (0P00015Q8V)

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09/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,07M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: KBL España Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170564001

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00015Q8V Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PRECISION PATRIMONIO SICAV SA (0P00015Q8V). Les informations sur le portefeuille de PRECISION PATRIMONIO SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	25,510	28,250	2,740
Oblig.	61,130	61,860	0,730
Convertibles	0,660	0,660	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	18,810	18,810	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,696	15,113
Cours/Valeur comptable	3,202	2,072
Cours/Ventes	2,379	1,534
Cours/Flux de trésorerie	15,159	8,421
Rendement de dividende	1,194	2,630
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,848	12,324

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,820	17,092
Santé	16,520	11,463
Services de Communication	15,980	7,827
Industrielles	12,870	12,396
Conso / Cycliques	12,180	12,999
Services Financiers	8,690	16,631
Consommation Défensive	5,410	6,875
Matériaux de base	3,810	6,258
Services publics	2,330	3,890
Energie	1,650	5,531
Immobilier	0,750	2,771

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	16,76	159,40	-0,10%
Amundi ETF GvtBd EuroMTS Broad IG 3-5 DR	FR0010754168	7,05	-	-
Futuro:DJ EURO STOXX	DE000C31Y1X2	6,72	-	-
Principal Finisterre Unc EMFI N HAcc€	IE00BYP55026	6,06	-	-
Fidelity European Hi Yld Y-Acc-EUR	LU0346390270	5,49	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5,03	121,810	-0,20%
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	IE00BDZVH966	5,02	5,18	-0,19%
Twelve Cat Bond I EUR Acc	IE00BD2B9827	5,01	-	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	4,99	104,320	-0,33%
Bonos:BARCLAYS PLC	XS2064002772	4,80	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Singular Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV	102,31M	4,52	5,93	4,94
EXCHANGE INVERSIONES	3,73M	-8,82	-0,37	3,18
CIMAPLUS CARTERA	3,54M	-9,46	-1,03	-
PRECISION INVERSIONESSICAV SA	3,01M	-1,34	5,10	3,01

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Pétrole Brent	82,29	0,00	0,00%
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