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Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8)

Johannesburg

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28/06 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,03B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000206207

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00017WU8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8). Les informations sur le portefeuille de Prime Worldwide Flexible Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,110	5,950	1,840
Actions	68,090	68,090	0,000
Oblig.	2,210	2,420	0,210
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Privilégiées	1,990	1,990	0,000
Autre	23,560	23,560	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,872	12,640
Cours/Valeur comptable	1,383	1,752
Cours/Ventes	0,806	1,495
Cours/Flux de trésorerie	6,638	8,046
Rendement de dividende	2,862	4,057
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,049	11,109

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	20,670	11,509
Services Financiers	19,060	19,817
Santé	15,290	7,323
Services de Communication	11,740	12,694
Technologie	10,940	10,652
Industrielles	8,250	7,074
Consommation Défensive	6,130	10,011
Energie	3,940	4,026
Matériaux de base	3,780	12,874
Immobilier	0,190	8,987
Services publics	0,010	1,251

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder ISF Glbl Rcvy X Acc USD	LU2305367240	18,99	-	-
Artisan Global Value	-	18,49	-	-
Dodge And Cox Worldwide F	-	18,43	-	-
Baillie Gifford Worldwide	-	8,84	-	-
Scottish Mortgage	GB00BLDYK618	8,84	884,20	-0,65%
Edinburgh Worldwide Inves	-	8,03	-	-
Fidelity China Special Si	-	5,59	-	-
Fidelity Emer Mkt Fd Usd	-	4,99	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90D9370	3,02	2,983	+0,07%
Coronation Global Strategic USD Inc P	IE00BBPV5092	2,76	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Omega Capital (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1,36B	8,63	5,70	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1,36B	9,48	6,59	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	970,98M	2,54	8,49	8,35
Hollard Prime Strategic Defensive C	970,98M	3,75	8,75	8,27
Hollard Prime Strategic Defensive F	970,98M	3,51	8,14	7,62

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