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Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8)

Johannesburg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,23B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000206207

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00017WU8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8). Les informations sur le portefeuille de Prime Worldwide Flexible Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,410	4,800	1,390
Actions	75,140	75,140	0,000
Oblig.	2,720	2,800	0,080
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	18,720	18,720	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,784	12,929
Cours/Valeur comptable	1,410	2,067
Cours/Ventes	0,865	1,595
Cours/Flux de trésorerie	6,291	7,619
Rendement de dividende	3,690	3,539
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,580	11,207

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,000	21,626
Conso / Cycliques	16,590	12,915
Santé	14,440	6,927
Services de Communication	13,770	12,817
Consommation Défensive	9,200	8,836
Technologie	7,630	10,465
Industrielles	5,780	7,091
Matériaux de base	5,770	11,989
Energie	3,530	3,461
Immobilier	0,260	9,448
Services publics	0,020	1,257

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder ISF Glbl Rcvy X Acc USD	LU2305367240	18,74	-	-
Dodge & Cox-Gl Stock Fd-A	-	18,71	-	-
Artisan Global Value	-	17,96	-	-
Scottish Mortgage	GB00BLDYK618	9,30	982.03	-1.48%
Baillie Gifford Worldwide	-	8,81	-	-
Edinburgh Worldwide	GB00BHSRZC82	8,60	194,81	+1,04%
Fidelity China	GB00B62Z3C74	5,22	213,72	+1,29%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	4,88	14,890	-1,85%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90D9370	3,08	3,010	+0,08%
Coronation Global Strategic USD Inc P	IE00BBPV5092	3,06	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Omega Capital (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1,59B	-3,56	-2,49	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1,59B	-2,80	-1,65	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1,23B	10,81	8,96	8,68
Hollard Prime Strategic Defensive C	1,23B	11,20	7,94	8,41
Hollard Prime Strategic Defensive F	1,23B	10,57	7,33	7,76

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
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EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
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USD/CAD	1,4435	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%

Pétrole brut WTI	76,77	+1,02	+1,35%
Pétrole Brent	80,89	+1,13	+1,42%
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Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,863	-0,451	-1,44%
Gaz naturel	4,153	+0,164	+4,11%

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