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Profitalia, Sicav, S.a. (0P0000IVCC)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 12,69M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0176214031

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0000IVCC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PROFITALIA SICAV SA (0P0000IVCC). Les informations sur le portefeuille de PROFITALIA SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	62,000	63,220	1,220
Oblig.	40,320	42,980	2,660
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Autre	2,740	2,740	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,907	15,110
Cours/Valeur comptable	2,045	2,071
Cours/Ventes	1,228	1,535
Cours/Flux de trésorerie	7,948	8,419
Rendement de dividende	2,289	2,634
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,358	12,318

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	18,830	13,006
Technologie	18,530	17,093
Santé	12,570	11,444
Industrielles	11,280	12,414
Services Financiers	11,110	16,604
Services de Communication	10,670	7,833
Matériaux de base	6,650	6,266
Consommation Défensive	4,720	6,880
Energie	3,500	5,546
Services publics	1,330	3,891
Immobilier	0,800	2,835

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 76

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist	IE00BF2GFH28	7,94	35,78	0,00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6,66	105,710	-0,03%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	5,32	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc	IE00BDCJZ442	5,09	-	-
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	4,36	30,855	-0,01%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	3,95	13,680	-0,30%
Janus Henderson Glb Inv Grd Bd I2 HEUR	IE00B4Q8M094	3,65	-	-
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR	LU0345362361	3,57	33,470	-0,45%
DWS Top Dividende TFD	DE000DWS2SL2	3,41	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Class	IE00B1ZBRN64	3,28	429,130	-0,91%

Principaux Fonds d’Actions par Ginvest Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,44B	20,85	15,15	12,59
Gunton De Invesriones	151,93M	6,11	4,07	4,17
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102,77M	-5,62	0,54	1,57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	80,84M	4,59	3,13	4,36
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,62M	3,97	0,84	2,21

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