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Prusik Asian Equity Income Fund Class X Usd Distributing (0P0000W4KZ)

Irlande

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14/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 694,66M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4PYCL99

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prusik Asian Equity Income Fund Class X USD Distri (0P0000W4KZ). Les informations sur le portefeuille de Prusik Asian Equity Income Fund Class X USD Distri incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,270	2,270	0,000
Actions	97,730	97,730	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,960	12,092
Cours/Valeur comptable	0,709	1,537
Cours/Ventes	0,924	1,581
Cours/Flux de trésorerie	3,771	7,202
Rendement de dividende	5,565	4,255
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,765	10,945

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,820	27,160
Industrielles	19,440	8,129
Consommation Défensive	17,900	6,630
Services de Communication	10,720	11,645
Conso / Cycliques	8,530	7,712
Technologie	7,830	24,093
Immobilier	7,530	4,886
Matériaux de base	1,230	6,200

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CK Hutchison	KYG217651051	6,81	39,95	+0,38%
Jardine Matheson	BMG507361001	5,33	40,51	+0,45%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,14	44.000	-0,23%
First Pacific Co	BMG348041077	4,92	4,310	+0,94%
Aia Group	HK0000069689	4,87	53,10	+0,66%
Standard Chartered	GB0004082847	4,85	1.056,50	+3,33%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	4,65	3,110	0,00%
HSBC	GB0005405286	4,41	804,40	+0,65%
CK Asset	KYG2177B1014	4,22	31,80	+1,11%
Kasikornbank	TH0016010009	3,41	163,50	+0,93%

Principaux Fonds d’Actions par Prusik Investment Management LLP

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Prusik Asian Equity Income Fund ClA		694,66M	2,29	3,02	5,38
	Prusik Asian Equity Income Fund ClB		694,66M	2,29	3,02	5,38

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