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Prusik Asian Equity Income Fund Class X Usd Distributing (0P0000W4KZ)

Irlande

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 743,33M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4PYCL99

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prusik Asian Equity Income Fund Class X USD Distri (0P0000W4KZ). Les informations sur le portefeuille de Prusik Asian Equity Income Fund Class X USD Distri incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,830	1,830	0,000
Actions	98,170	98,170	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,911	12,176
Cours/Valeur comptable	0,745	1,543
Cours/Ventes	0,977	1,612
Cours/Flux de trésorerie	4,172	7,507
Rendement de dividende	5,093	4,173
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,219	11,256

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,900	26,852
Industrielles	19,210	8,032
Consommation Défensive	19,000	6,739
Services de Communication	12,190	11,535
Conso / Cycliques	7,440	7,360
Immobilier	7,130	4,927
Technologie	5,930	24,323
Matériaux de base	2,210	6,756

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CK Hutchison	KYG217651051	6,62	39,90	-0,87%
Aia Group	HK0000069689	5,21	56,45	-0,70%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	5,12	3,060	0,00%
First Pacific Co	BMG348041077	4,41	4,510	-1,74%
Jardine Matheson	BMG507361001	4,27	43,18	+0,28%
Kasikornbank	TH0016010009	4,22	149,50	+0,34%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,99	4.400	+3,53%
HSBC	GB0005405286	3,85	724,40	-0,34%
CK Asset	KYG2177B1014	3,77	31,50	-1,10%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,45	48.100	-1,43%

Principaux Fonds d’Actions par Prusik Investment Management LLP

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Prusik Asian Equity Income Fund ClA		743,33M	5,95	3,67	5,96
	Prusik Asian Equity Income Fund ClB		743,33M	5,95	3,68	5,96

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