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Hafenix Ksm Government Shekel Portfolio Il (0P0000NRX8)

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20/09 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 144,71M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051147317

S/N: 5114731

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
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0P0000NRX8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Psagot Shekel Portfolio ! (0P0000NRX8). Les informations sur le portefeuille de Psagot Shekel Portfolio ! incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,230	1,310	0,080
Oblig.	98,770	98,770	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	78,234	78,914
Corporate	20,535	24,139
Liquidités	1,231	2,013

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	19,21	109,12	-0,14%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	16,59	96,65	+0,04%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	10,81	93,510	+0,30%
Israel 0.4 31-OCT-2024	IL0011757775	8,75	98,62	+0,02%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	7,59	98,12	+0,13%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	7,01	94,16	-0,02%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4,99	83,88	-0,14%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3,29	107,87	+0,02%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	2,35	111,26	+0,13%
Leumi LUMI 1.95 30-Sep-2029	IL0060404717	1,76	111,96	+0,15%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Psagot CPI Linked + 10	523,53M	0,75	1,08	1,52
PTF Index AA and up Balanced	397,58M	0,53	0,27	-
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	350,83M	1,86	2,05	2,54
Psagot Active Bonds	343,13M	0,49	0,05	-
Psagot 90/10 Plus	341,5M	0,81	-0,08	1,73

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S&P 500 VIX Futures	13,82	0,01	0,06%
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S&P 500	5.214,08	+26,41	+0,51%
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EUR/CHF	0,9768	0,0000	0,00%
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EUR/GBP	0,8609	0,0000	0,00%
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