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Fundo De Investimento Alternativo Aberto De Poupança Reforma - Santander Poupança Valorização Fpr (0P0000138F)

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24/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 102,87M

Type: Fonds

Marché: Portugal

Emetteur: Santander Asset Management SGOIC SA

ISIN: PTYMCRLM0006

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000138F Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupan (0P0000138F). Les informations sur le portefeuille de Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupan incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,170	17,780	3,610
Actions	17,340	17,390	0,050
Oblig.	66,030	68,890	2,860
Convertibles	0,960	0,960	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	1,500	6,260	4,760

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,430	15,162
Cours/Valeur comptable	2,738	2,136
Cours/Ventes	1,942	1,447
Cours/Flux de trésorerie	11,580	9,179
Rendement de dividende	2,179	2,975
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,213	10,646

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,650	16,441
Services Financiers	14,950	16,782
Santé	12,300	12,612
Conso / Cycliques	11,060	11,167
Industrielles	9,750	14,421
Services de Communication	8,250	6,219
Consommation Défensive	6,570	8,208
Energie	4,290	4,970
Matériaux de base	3,770	6,260
Services publics	2,510	4,609
Immobilier	1,910	2,682

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 125

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	7,34	-	-
Amundi 12 M I	FR0010830844	7,02	113.291	+0,03%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	6,97	1,071.99	+0.21%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	6,51	-	-
Groupama Ultra Short Term Bond IC	FR0012599645	6,16	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	3,42	4,911	-0,07%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	3,03	-	-
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo	IE00BC7GZW19	3,02	29,87	0,00%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,76	118,70	-0,02%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	2,58	18,37	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Santander Asset Management SGOIC SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PTYSAJHE0016	433,25M	2,70	-0,52	-
PTYSBZHM0007	298,13M	3,29	-0,77	-
PTYSAKHE0013	162,78M	3,97	0,30	-
PTYMCBLM0004	61,98M	-3,89	-12,32	3,23

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Pétrole Brent	85,15	+0,68	+0,81%
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Argent	29,225	-0,031	-0,11%
Gaz naturel	2,746	+0,001	+0,04%

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