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Cartera Mobiliaria, S.a., Sicav (S0587)

Madrid

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Rating de Morningstar:
Actif total: 46,47M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0116470032

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ralente Inversiones SICAV (S0587). Les informations sur le portefeuille de Ralente Inversiones SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	60,29	60,74	0,45
Oblig.	41,63	43,00	1,37
Convertibles	0,27	0,27	0,00
Privilégiées	0,11	0,12	0,01
Autre	4,65	4,82	0,17

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,18	16,70
Cours/Valeur comptable	2,02	2,51
Cours/Ventes	1,54	1,79
Cours/Flux de trésorerie	10,23	10,62
Rendement de dividende	2,88	2,42
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,04	11,15

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	16,20	14,79
Technologie	16,06	20,93
Industrielles	14,56	11,99
Santé	13,54	12,87
Conso / Cycliques	10,97	10,86
Services publics	6,52	3,03
Consommation Défensive	6,27	7,38
Energie	4,88	3,72
Services de Communication	3,97	7,16
Matériaux de base	3,62	5,74
Immobilier	3,41	3,36

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future on Ibex 35 Index	-	6,23	-	-
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	5,52	121,14	-0,77%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,84	100,695	-0,02%
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C	LU0328475792	4,81	10.456,0	-0,62%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,54	253.44	-0.26%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	4,17	6.764,0	-0,40%
Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	LU0992628858	3,76	-	-
Nomura Fds Japan Strategic Value I JPY	IE00B3VTL690	3,50	-	-
Vontobel Commodity HI Hedged EUR	LU0415416444	3,30	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	3,15	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,5B	23,12	13,06	12,16
Gunton De Invesriones	155,6M	7,98	2,84	4,48
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	83,23M	7,14	2,65	4,23
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75,46M	7,64	2,39	1,83
PROFUNDIZA INVESTMENT	74,66M	6,89	0,88	2,52

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