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Rathbone Global Opportunities Fund I Acc (0P0000VDYA)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,01B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B7FQLN12

Catégorie d'actif: Action

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0P0000VDYA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rathbone Global Opportunities Fund Institutional A (0P0000VDYA). Les informations sur le portefeuille de Rathbone Global Opportunities Fund Institutional A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,57	6,22	4,65
Actions	98,45	98,45	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	28,36	23,59
Cours/Valeur comptable	6,35	4,69
Cours/Ventes	3,84	3,53
Cours/Flux de trésorerie	20,64	16,56
Rendement de dividende	1,25	1,25
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,84	13,11

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,37	28,30
Conso / Cycliques	17,96	12,25
Industrielles	12,92	12,06
Consommation Défensive	12,43	6,62
Services Financiers	11,29	13,99
Santé	9,36	15,33
Matériaux de base	7,71	4,04
Services de Communication	5,29	8,62
Immobilier	2,67	1,87

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 75

Nombre de positions vendeuses: 31

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NVIDIA	US67066G1040	3,57	136,56	+1,38%
Costco	US22160K1051	3,14	943,50	-1,11%
Microsoft	US5949181045	2,84	435,56	-0,24%
Amphenol	US0320951017	2,55	70.69	+0.15%
Cintas	US1729081059	2,54	187,04	+0,05%
Schneider Electric	FR0000121972	2,33	239.70	-0.02%
Alphabet C	US02079K1079	2,27	193,32	+0,18%
Linde PLC	IE000S9YS762	2,26	407,200	+0,30%
TJX	US8725401090	2,25	121,50	-0,41%
Walmart	US9311421039	2,24	89,72	-2,74%

Principaux Fonds d’Actions par Rathbones Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB00BH0P2M97	2,07B	14,08	3,63	13,95
Portfolio S-Class Accumulation	2,82B	7,39	2,48	6,04
Growth Portfolio S-Class Income	416,91M	7,40	2,48	6,06
Income Fund Institutional Acc	249,68M	4,78	6,00	5,39
Income Fund Institutional Inc	191,08M	4,77	5,99	5,40

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France 40 Futures	7.284,0	+10,1	+0,14%
US 500	5.928,9	-2,0	-0,03%
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