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Virtus Seix High Yield Fund Class I (SAMHX)

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08/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 301,58M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Virtus

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RidgeWorth Seix High Yield I (SAMHX). Les informations sur le portefeuille de RidgeWorth Seix High Yield I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,23	6,23
Oblig.	92,28	92,28
Convertibles	0,87	0,87
Privilégiées	0,61	0,61

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,61	12,44
Cours/Valeur comptable	0,71	1,96
Cours/Ventes	4,42	1,43
Cours/Flux de trésorerie	7,37	7,04
Rendement de dividende	15,76	3,82
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,03

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	100,00	34,48

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 257

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Virtus Seix Senior Loan ETF	-	1,95	-	-
Cable One Inc 4%	-	1,40	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 9.375%	-	1,24	-	-
United Wholesale Mortgage LLC 5.5%	-	1,15	-	-
Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co 8.375%	-	1,14	-	-
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi	-	1,02	-	-
Upbound Group Inc 6.375%	-	1,00	-	-
Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Finance LLC 8.125%	-	0,98	-	-
Howard Hughes Holdings Inc. 5.375%	-	0,98	-	-
Enact Holdings Inc 6.25%	-	0,98	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Virtus

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3,71B	6,31	2,58	2,82
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	616,91M	5,74	1,50	3,58
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	589,81M	6,05	2,25	2,54
Virtus Newfleet Bond Fund Class I	371,55M	3,42	-0,84	2,44
Virtus Low Duration Income I	371,47M	6,37	2,66	2,47

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
S&P 500 VIX Futures	19,12	+1,15	+6,42%
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S&P 500	5.827,00	-91,30	-1,54%
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TotalEnergies SE	55,25	-0,05	-0,09%

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EUR/CHF	0,9389	-0,0004	-0,04%
GBP/USD	1,2208	-0,0100	-0,81%
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