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Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y)

Tel Aviv

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02/05 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 154,36M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P0000A77Y Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rothschild U.S.A Taxable (0P0000A77Y). Les informations sur le portefeuille de Rothschild U.S.A Taxable incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,310	6,090	4,780
Actions	57,390	57,390	0,000
Oblig.	0,870	0,870	0,000
Autre	40,430	40,430	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,235	20,056
Cours/Valeur comptable	3,743	3,713
Cours/Ventes	2,275	2,469
Cours/Flux de trésorerie	12,457	13,766
Rendement de dividende	1,583	1,578
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,053	11,654

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	36,440	28,082
Industrielles	11,840	8,942
Conso / Cycliques	9,620	10,650
Energie	8,740	4,134
Santé	8,580	13,593
Services de Communication	7,810	8,499
Consommation Défensive	6,920	5,909
Services Financiers	6,050	14,048
Immobilier	1,450	2,510
Services publics	1,410	2,386
Matériaux de base	1,150	3,009

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	8,67	2.237	+1,36%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	8,63	21.090	+1,49%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	8,62	8.215	+1,39%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	7,07	438.12	+0.61%
SPDR S&P 500	US78462F1030	6,23	514,38	+0,61%
ishares S&P 500	US4642872000	5,93	516,93	+0,60%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5,28	472,76	+0,59%
Tachlit SAL 4D S&P 500	IL0011443855	4,97	22.600	+1,39%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4,54	1.007,75	+0,74%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	4,41	9.489,00	+0,96%

Principaux Fonds d’Actions par Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Edmond De Rothschild Select up to 2	265,58M	2,53	4,04	3,14
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	162,06M	3,22	4,87	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	69,01M	11,47	8,44	7,50
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	48,89M	3,98	2,37	3,17
Edmond De Rothschild Bonds + 15	26,23M	2,06	2,35	-

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EUR/CHF	0,9764	+0,0020	+0,20%
GBP/USD	1,2563	+0,0019	+0,15%
EUR/GBP	0,8577	+0,0001	+0,01%
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USD/CAD	1,3665	-0,0019	-0,14%
USD/JPY	153,96	+0,98	+0,64%

Pétrole brut WTI	78,34	+0,23	+0,29%
Pétrole Brent	83,19	+0,23	+0,28%
Or	2.330,45	+21,85	+0,95%
Gasoil Londres	749,75	+6,75	+0,91%
Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
Argent	27,593	+0,903	+3,38%
Gaz naturel	2,260	+0,118	+5,51%

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