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Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y)

Tel Aviv

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08/01 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 149,83M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rothschild U.S.A Taxable (0P0000A77Y). Les informations sur le portefeuille de Rothschild U.S.A Taxable incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,110	5,640	4,530
Actions	68,400	68,400	0,000
Oblig.	1,610	1,610	0,000
Autre	28,880	30,180	1,300

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,444	20,729
Cours/Valeur comptable	4,103	4,042
Cours/Ventes	2,694	2,771
Cours/Flux de trésorerie	14,200	14,676
Rendement de dividende	1,327	1,542
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,274	11,607

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	39,200	29,167
Conso / Cycliques	11,120	10,315
Santé	10,450	12,372
Services de Communication	8,590	8,375
Energie	7,820	3,447
Industrielles	7,430	8,759
Services Financiers	5,730	15,969
Consommation Défensive	5,080	5,635
Immobilier	1,740	2,279
Services publics	1,530	2,503
Matériaux de base	1,320	2,789

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	6,65	507,19	-1,57%
iShares Core S&P 500 ETF	-	6,58	-	-
Fidelity NASDAQ Composite	US3159128087	6,46	75,47	-1,60%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5,84	1.147,43	-1,38%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5,73	2.515	0,00%
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,67	580,49	-1,53%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	5,60	10.730,00	0,00%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5,60	533,89	-1,52%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	5,48	23.710	-0,17%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	5,26	9.260	-0,28%

Principaux Fonds d’Actions par Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Edmond De Rothschild Select up to 2	263,89M	9,94	4,96	4,06
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	169,48M	12,83	5,95	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	52,39M	21,78	10,36	6,84
Edmond De Rothschild Bonds + 15	50,32M	7,63	3,26	-
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45,86M	12,69	2,52	4,45

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
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EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
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USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%

Pétrole brut WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Pétrole Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Gasoil Londres	709,00	+0,38	+0,05%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	31,314	+0,299	+0,97%
Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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