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Royalty Inversiones, Sicav, S.a. (0P00000WFJ)

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29/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,62M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

ISIN: ES0174263030

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000WFJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ROYALTY INVERSIONES SICAV SA (0P00000WFJ). Les informations sur le portefeuille de ROYALTY INVERSIONES SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,820	29,570	15,750
Actions	47,130	47,300	0,170
Oblig.	32,940	36,460	3,520
Convertibles	1,850	1,850	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	4,250	6,280	2,030

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,412	15,107
Cours/Valeur comptable	2,569	2,071
Cours/Ventes	1,940	1,533
Cours/Flux de trésorerie	10,379	8,410
Rendement de dividende	2,171	2,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,709	12,320

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,020	17,085
Santé	15,310	11,452
Industrielles	12,520	12,416
Services Financiers	12,200	16,623
Consommation Défensive	9,370	6,864
Conso / Cycliques	9,260	13,007
Services de Communication	6,830	7,829
Services publics	5,240	3,888
Matériaux de base	4,170	6,285
Immobilier	3,440	2,820
Energie	2,640	5,544

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Abante Seleccion FI	ES0162946034	98,86	16,91	-0,06%
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	0,00	2.377,580	+0,01%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	0,00	467,810	+0,38%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	0,00	2.225,070	+0,28%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	0,00	105,720	+0,03%
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	0,00	-	-
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	0,00	181,630	+0,07%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	0,00	186,090	+0,14%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	0,00	-	-
GAM Star MBS Total Return R EUR Hdg Acc	IE00BYW7LS16	0,00	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Abante Asesores Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BNP Paribas Diversified FI	103,36M	2,72	1,36	2,70
Segunda Generacion Renta FI	25,78M	0,86	0,43	0,08
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA	19,06M	8,70	7,13	5,50
LONCHiVAR	17,38M	2,76	0,45	1,51
Syrah Capital	16,45M	0,03	1,08	3,64

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USD/JPY	159,82	+0,14	+0,08%

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Pétrole Brent	84,55	+0,33	+0,39%
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Gasoil Londres	786,50	+4,00	+0,51%
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