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Rps Total Return Master Fundo De Investimento Multimercado (0P0000ZJEH)

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21/06 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 144,9M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: RPS Capital Administradora de Recursos Ltda

ISIN: BR08XGCTF002

Catégorie d'actif: Action

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0P0000ZJEH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000ZJEH). Les informations sur le portefeuille de RPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	72,640	161,170	88,530
Oblig.	47,710	47,780	0,070
Privilégiées	2,470	2,640	0,170

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,883	10,099
Cours/Valeur comptable	1,263	1,441
Cours/Ventes	0,655	1,041
Cours/Flux de trésorerie	3,893	5,828
Rendement de dividende	4,910	6,495
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,117	14,391

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	23,800	11,863
Matériaux de base	18,420	12,035
Conso / Cycliques	16,050	15,030
Services publics	13,540	18,279
Immobilier	8,550	3,872
Consommation Défensive	7,820	7,706
Services Financiers	5,740	15,638
Industrielles	4,600	12,534
Santé	2,690	3,727
Services de Communication	-0,400	1,325
Technologie	-0,800	3,500

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 94

Nombre de positions vendeuses: 35

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	26,86	14.884,453	+0,04%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	19,53	60,49	-0,67%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	18,23	37,01	-0,13%
RPS Long Bias Selection FIA	-	11,69	-	-
RPS Selection Master FIA	-	11,54	-	-
Rps Fund Ltd Cayman	-	9,01	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8,86	14.920,530	+0,04%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	6,83	34,83	-0,46%
SABESP	BRSBSPACNOR5	5,71	77,61	-0,41%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	5,64	49,80	+0,34%

Principaux Fonds d’Actions par RPS Capital Administradora de Recursos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RPS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIME	64,63M	10,35	6,86	12,56
RPS EQUITY HEDGE D30 FUNDO DE INVE	15,88M	10,68	6,77	-
RPS TOTAL RETURN FI EM COTAS DE FUN	10,01M	10,60	6,53	-
RPS EQUITY HEDGE D30 RED FUNDO DE I	5,38M	10,51	6,69	-

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