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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Eur Capitalisation (0P0000TLZX)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,86B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558394

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000TLZX). Les informations sur le portefeuille de Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,210	9,730	2,520
Actions	38,260	38,260	0,000
Oblig.	45,610	190,210	144,600
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Autre	8,860	8,860	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,029	16,342
Cours/Valeur comptable	1,491	2,510
Cours/Ventes	1,061	1,863
Cours/Flux de trésorerie	6,688	10,164
Rendement de dividende	3,386	2,431
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,851	11,797

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	24,750	6,750
Services Financiers	15,260	15,237
Conso / Cycliques	13,900	12,485
Consommation Défensive	13,600	7,657
Energie	9,130	3,244
Santé	8,090	12,555
Industrielles	6,020	12,018
Services de Communication	5,210	7,566
Technologie	2,050	20,727
Immobilier	1,480	2,960
Services publics	0,510	3,018

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 127

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 5.25008%	-	5,45	-	-
United States Treasury Notes 5.12673%	-	5,06	-	-
United States Treasury Notes 5.15173%	-	5,06	-	-
United States Treasury Notes 5.18373%	-	4,31	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	4,12	4,30	-1,60%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,05	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3,33	3,55	+2,36%
United States Treasury Notes 5.17173%	-	3,06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,84	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024551PC4	2,72	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Ruffer LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2252564898	4,63B	-2,58	-2,40	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3,86B	-2,30	-2,12	2,47
R Total Return Intl C EUR Distribut	3,86B	-2,29	-2,11	2,47
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	3,86B	-2,61	-2,44	2,14
LU1330191385	737,54M	-1,65	8,17	-

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EUR/CHF	0,9389	-0,0004	-0,04%
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