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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Eur Capitalisation (0P0000TLZX)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,14B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558394

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000TLZX). Les informations sur le portefeuille de Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,560	13,680	2,120
Actions	29,670	29,670	0,000
Oblig.	49,040	156,080	107,040
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Autre	9,670	9,670	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,421	16,344
Cours/Valeur comptable	1,396	2,422
Cours/Ventes	1,062	1,797
Cours/Flux de trésorerie	6,163	9,927
Rendement de dividende	3,672	2,482
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,699	12,482

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	22,910	6,959
Services Financiers	17,310	14,949
Consommation Défensive	12,140	7,772
Conso / Cycliques	12,080	12,114
Energie	9,790	4,491
Santé	8,270	12,532
Industrielles	6,160	12,193
Services de Communication	5,320	7,233
Technologie	3,680	19,992
Immobilier	1,750	2,813
Services publics	0,580	3,381

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 185

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 5.48941%	-	7,47	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,92	-	-
United States Treasury Notes 5.56441%	-	4,97	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,83	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4,20	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3,36	4,77	+1,71%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,89	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	2,85	3,90	-0,92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 9.65772%	GB0008983024	2,65	-	-
Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015	GG00BSPCBR02	2,44	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Ruffer LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
R Total Return Intl C EUR Distribut	4,14B	1,92	-0,40	3,32
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	4,14B	1,67	-0,72	2,99
LU2252564898	4,14B	1,70	-0,69	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4,14B	1,92	-0,40	3,32
LU1330191385	834,67M	1,97	9,45	-

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