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Rural Mixto 15 Fi (0P00000JTS)

Madrid

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796,648 -1,450 -0,18%

19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 380,82M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174227035

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Mixto 15 FI (0P00000JTS). Les informations sur le portefeuille de Rural Mixto 15 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,680	15,880	0,200
Actions	12,690	12,690	0,000
Oblig.	71,580	71,580	0,000
Autre	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,004	15,267
Cours/Valeur comptable	1,469	2,202
Cours/Ventes	1,120	1,543
Cours/Flux de trésorerie	7,503	9,603
Rendement de dividende	3,408	3,003
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,689	10,546

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,750	16,976
Technologie	17,150	17,242
Conso / Cycliques	16,710	10,651
Industrielles	13,300	15,075
Santé	7,630	12,232
Services publics	5,950	4,774
Consommation Défensive	5,090	7,290
Matériaux de base	4,640	6,027
Services de Communication	4,020	6,400
Immobilier	3,950	2,837
Energie	3,820	4,677

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 106

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany (Federal Republic Of) 0.4%	DE0001104891	10,31	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4,83	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	4,11	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,93	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,76	98,25	-0,01%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,52	95,580	+0,06%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,48	97,67	-0,05%
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	3,29	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	3,11	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,10	103,092	+0,06%

Principaux Fonds d’Actions par Gescooperativo SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rural Mixto Internacional 25 FI	643,97M	9,05	3,50	1,81
Gescooperativo Gestion Moderado FI	598,71M	8,39	2,38	-
ES0174215006	399,28M	4,98	1,06	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	402,09M	6,78	2,55	0,79
Rural Mixto 25 FI	355,92M	3,29	2,42	0,27

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