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Rural Mixto Internacional 30/50 Fi (174398034)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 244,86M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174398034

Catégorie d'actif: Action

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174398034 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Mixto 50 FI (174398034). Les informations sur le portefeuille de Rural Mixto 50 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,35	5,80	0,45
Actions	41,19	41,19	0,00
Oblig.	53,41	53,41	0,00
Convertibles	0,02	0,02	0,00
Autre	0,02	0,02	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,12	15,00
Cours/Valeur comptable	3,32	2,09
Cours/Ventes	2,72	1,44
Cours/Flux de trésorerie	13,98	8,93
Rendement de dividende	1,48	2,99
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,57	10,27

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	37,96	15,65
Services de Communication	14,54	5,89
Santé	12,50	12,00
Conso / Cycliques	12,02	11,75
Services Financiers	8,74	16,77
Energie	3,70	4,79
Consommation Défensive	3,36	8,39
Services publics	3,27	4,65
Matériaux de base	2,25	6,25
Industrielles	0,90	14,65
Immobilier	0,76	2,72

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 159

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
European Financial Stability Facility SA 1.5 15-De	EU000A2SCAD0	4,82	99,570	+0,56%
NVIDIA	US67066G1040	3,89	141,95	-3,22%
Microsoft	US5949181045	3,27	417,00	+1,00%
Apple	US0378331005	3,26	229,87	+0,59%
Alphabet C	US02079K1079	2,86	166,57	-1,58%
Amazon.com	US0231351067	2,83	197,12	-0,64%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,04	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	2,01	154,860	-0,03%
Evli European High Yield IB	FI4000233259	1,97	-	-
Xunta de Galicia 1.45%	ES0001352550	1,82	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gescooperativo SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rural Mixto Internacional 25 FI	632,47M	6,94	2,76	1,71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	596,15M	6,47	1,64	-
ES0174215006	400,62M	4,01	0,68	-
Rural Mixto 15 FI	383,14M	2,61	0,87	0,39
Rural Mixto Internacional 15 FI	390,24M	5,31	2,08	0,65

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