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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 10,05 | 11,63 | 1,58 |
Oblig. | 89,40 | 89,40 | 0,00 |
Autre | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 6,90 | 14,55 |
Cours/Valeur comptable | 0,35 | 2,22 |
Cours/Ventes | 1,35 | 1,77 |
Cours/Flux de trésorerie | - | 9,98 |
Rendement de dividende | 1,43 | 3,55 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 18,80 | 9,82 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 74,83 | 21,04 |
Corporate | 12,26 | 45,40 |
Liquidités | 9,99 | 22,02 |
Titrisé | 2,37 | 4,61 |
Nombre de positions acheteuses: 104
Nombre de positions vendeuses: 4
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 7,77 | 99,363 | +0,03% | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 7,17 | 99,949 | +0,01% | |
France (Republic Of) | FR0127613513 | 4,13 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A3E5XK7 | 4,02 | - | - | |
European Financial Stability Facility SA 0.4 17-Fe | EU000A1G0D62 | 3,47 | 97,899 | +0,06% | |
Instituto de Credito Oficial 0.2% | XS1979491559 | 2,91 | - | - | |
Nordrhein-Westfalen (Land) | DE000NRW0F67 | 2,63 | - | - | |
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024 | ES00000121G2 | 2,48 | 100,002 | +0,00% | |
European Bank For Reconstruction & Development | XS2066639522 | 2,41 | - | - | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641270 | 2,37 | 103,317 | -0,02% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 3 FI | 123,27M | -0,31 | -2,04 | -0,66 | ||
Rural Diner Plus FI | 105,77M | 0,56 | -0,07 | -0,16 | ||
Rural Rendimiento FI | 59,21M | -0,10 | -1,09 | -0,59 | ||
Gescooperativo Deuda Soberana Euro | 667,36M | 0,90 | 0,44 | -0,37 | ||
Gescooperativo Deuda Corporativa FI | 50,85M | 0,01 | -1,54 | -0,35 |
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