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Rural Renta Fija 1 Estandar Fi (126535030)

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16/12 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 291,18M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0126535030

Catégorie d'actif: Obligation

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126535030 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Renta Fija 1 FI (126535030). Les informations sur le portefeuille de Rural Renta Fija 1 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,63	7,57	0,94
Oblig.	92,42	92,42	0,00
Autre	0,95	0,95	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,90	13,94
Cours/Valeur comptable	0,35	2,15
Cours/Ventes	1,35	1,75
Cours/Flux de trésorerie	-	9,01
Rendement de dividende	1,43	3,17
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,80	9,61

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	67,73	22,48
Corporate	23,14	46,85
Liquidités	6,63	19,73
Titrisé	1,55	4,40

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 127

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,62	98,791	0,00%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	4,15	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0011192392	3,67	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,44	100,840	0,00%
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	3,00	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	2,81	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	2,79	-	-
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2,49	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	2,06	156,510	-0,02%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,94	99,058	+0,02%

Principaux Fonds Obligataires par Gescooperativo SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rural Renta Fija 3 FI	348,07M	3,20	-0,57	-0,53
Rural Rendimiento FI	72,64M	3,81	0,46	-0,22
Rural Diner Plus FI	134,17M	3,08	0,94	0,02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,07B	2,84	1,30	-0,19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	122,92M	4,08	0,06	-0,20

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