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Ruralcoop Asturias Pp (0P00000WS3)

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19/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,75M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: RGA Rural Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00000WS3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ruralcoop Asturias PP (0P00000WS3). Les informations sur le portefeuille de Ruralcoop Asturias PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,990	7,990	0,000
Actions	16,270	16,280	0,010
Oblig.	74,810	74,810	0,000
Convertibles	0,940	0,940	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,153	15,027
Cours/Valeur comptable	1,683	2,099
Cours/Ventes	1,332	1,462
Cours/Flux de trésorerie	8,270	8,977
Rendement de dividende	3,414	2,885
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,308	10,728

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,350	16,357
Technologie	21,880	18,484
Conso / Cycliques	17,370	13,795
Industrielles	9,590	13,112
Energie	6,430	4,913
Consommation Défensive	6,310	8,347
Matériaux de base	4,520	6,196
Services publics	3,890	2,334
Services de Communication	2,600	6,130
Santé	2,570	10,047
Immobilier	2,480	2,235

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 135

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	3,02	99,71	-0,03%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	2,81	99,998	0,00%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,62	99,220	-0,08%
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	2,06	106,99	-0,18%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	1,88	100,02	+0,01%
The Basque Country 3.4%	ES0000106759	1,52	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1,51	960,00	+1,42%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,51	102,579	-0,66%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	1,50	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1,44	95,25	+0,08%

Principaux Fonds d’Actions par RGA Rural Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RGA Mixto 20 II PP	631,46M	0,34	-1,35	0,13
RGA Renta Fija PP	393,35M	-0,18	-1,52	-0,03
RGA Mixto 40 PP	252,46M	2,58	1,14	1,55
RGA Mixto 75 PP	146,08M	6,19	4,77	3,51
RGA Renta Variable Global PP	59,28M	10,07	8,49	5,57

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Pétrole Brent	85,44	+0,17	+0,20%
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