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Ruralcoop Granada Pp (0P00000WRS)

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29/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,17M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: RGA Rural Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ruralcoop Granada PP (0P00000WRS). Les informations sur le portefeuille de Ruralcoop Granada PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,770	4,770	0,000
Actions	13,770	13,840	0,070
Oblig.	80,450	80,450	0,000
Convertibles	1,010	1,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,157	15,027
Cours/Valeur comptable	1,256	2,099
Cours/Ventes	0,947	1,462
Cours/Flux de trésorerie	5,309	8,977
Rendement de dividende	2,970	2,885
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,987	10,728

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,510	16,357
Conso / Cycliques	18,910	13,795
Technologie	13,580	18,484
Matériaux de base	12,010	6,196
Industrielles	8,450	13,112
Consommation Défensive	6,980	8,347
Services publics	5,410	2,334
Services de Communication	5,130	6,130
Energie	4,830	4,913
Santé	1,520	10,047
Immobilier	0,680	2,235

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 131

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	3,40	99,71	-0,03%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	3,08	99,998	0,00%
BPCE SA 0.625%	FR0013367406	3,00	-	-
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	2,13	100,02	+0,01%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641312	2,01	101,670	-0,01%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	1,82	88,060	-0,22%
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	1,73	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1,60	95,25	+0,08%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	1,54	98,00	+0,05%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	1,49	-	-

Principaux Fonds d’Actions par RGA Rural Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RGA Mixto 20 II PP	631,46M	0,34	-1,35	0,13
RGA Renta Fija PP	393,35M	-0,18	-1,52	-0,03
RGA Mixto 40 PP	252,46M	2,58	1,14	1,55
RGA Mixto 75 PP	146,08M	6,19	4,77	3,51
RGA Renta Variable Global PP	59,28M	10,07	8,49	5,57

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