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Russell Investments Global Infrastructure Fund Class S (RGISX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 244,34M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Russell

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Russell Global Infrastructure S (RGISX). Les informations sur le portefeuille de Russell Global Infrastructure S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,98	4,98	0,00
Actions	95,02	95,04	0,02

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,44	18,55
Cours/Valeur comptable	2,14	2,19
Cours/Ventes	2,16	2,25
Cours/Flux de trésorerie	7,80	8,55
Rendement de dividende	3,88	3,67
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,42	8,10

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	44,14	45,54
Industrielles	32,99	26,59
Energie	18,08	15,27
Immobilier	4,68	12,21
Services de Communication	0,11	3,56

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 133

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NextEra Energy	US65339F1012	5,58	76,00	-1,09%
Transurban	AU000000TCL6	4,28	12,710	+1,27%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,74	222,60	-1,06%
Aena	ES0105046009	3,42	200,40	+0,40%
Southern	US8425871071	3,01	87,60	-0,61%
Getlink SE	-	2,92	-	-
Duke Energy	US26441C2044	2,78	114,70	-0,14%
National Grid	GB00BDR05C01	2,65	993,80	+3,09%
Atlas Arteria	AU0000013559	2,22	4,76	0,00%
Asur B	MXP001661018	2,17	538,61	-0,46%

Principaux Fonds d’Actions par Russell

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Russell Tax-Managed US Large Cap S	6,74B	17,81	6,67	11,18
Russell Tax Exempt Bond S	3,91B	1,63	0,21	2,23
Russell Tax-Managed International E	2,68B	6,52	0,18	-
Russell US Strategic Equity S	2,54B	17,79	6,21	11,03
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap	1,24B	7,53	0,55	7,30

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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S&P 500	5.969,34	+20,63	+0,35%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

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