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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global High Yield Fund Sh-b (0P0000VKPM)

Irlande

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08/05 - En Différé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 416,53M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B761WB08

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000VKPM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000VKPM). Les informations sur le portefeuille de Russell Investment Company plc - Russell Investmen incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,270	8,680	2,410
Actions	1,270	1,270	0,000
Oblig.	88,520	88,590	0,070
Convertibles	1,350	1,350	0,000
Privilégiées	0,950	0,950	0,000
Autre	1,640	1,640	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	14,611
Cours/Valeur comptable	-	1,151
Cours/Ventes	0,418	2,093
Cours/Flux de trésorerie	2,823	11,799
Rendement de dividende	-	2,596
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	15,622

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	82,937	90,470
Gouvernement	8,329	8,840
Liquidités	5,582	367,991
Produit dérivé	-0,358	60,534
Titrisé	0,104	0,691

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 842

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,09	-	-
United States Treasury Notes 2.88%	-	2,86	-	-
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	1,64	-	-
Real Alloy Common Stock	-	1,18	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BFWFPL34	1,15	-	-
United States Treasury Notes 1.88%	-	0,76	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	0,53	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5%	XS2248458049	0,48	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	0,46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,46	-	-

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