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Russian Prosperity Fund B (0P0000MZPH)

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139,040 -119,780 -46,28%

24/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 374,92M

Type: Fonds

Marché: Îles Caïmanes

Emetteur: Prosperity Capital Management Ltd

ISIN: KYG7724U1141

Catégorie d'actif: Action

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0P0000MZPH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Russian Prosperity Fund B (0P0000MZPH). Les informations sur le portefeuille de Russian Prosperity Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,520	2,520
Actions	90,680	90,680
Privilégiées	6,800	6,800

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,563	16,193
Cours/Valeur comptable	0,576	2,734
Cours/Ventes	1,555	2,094
Cours/Flux de trésorerie	4,960	10,492
Rendement de dividende	1,273	2,823
Croissance des bénéfices sur 5 ans	24,190	12,469

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	6,804	2,126
Liquidités	2,521	14,927

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 112

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
New Russian Generation Fun	-	10,57	-	-
Tnk Bp Holdings	-	6,02	-	-
Magnit	RU000A0JKQU8	5,72	4.698,5	+0,38%
Comstar United TeleSystems OJSC	US47972P2083	5,69	-	-
Bashkirenergo	-	4,94	-	-
Surgutneftegas Prf	RU0009029524	4,29	57,975	+0,04%
Gaz	-	3,98	-	-
Central Telecom	-	3,97	-	-
Basneft Pfd	-	3,73	-	-
TNK-BP Holding Ltd.	RU000A0HGPM9	3,56	-	-

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US 500	6.076,4	-7,1	-0,12%
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S&P 500	6.083,57	+22,09	+0,36%
Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%

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Amazon.com	238,83	+2,66	+1,13%
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EUR/CHF	0,9402	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2420	-0,0017	-0,14%
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