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Sabadell Dólar Fijo Pyme Fi (0P00018FPI)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 59,43M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138950052

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sabadell Dolar Fijo Pyme FI (0P00018FPI). Les informations sur le portefeuille de Sabadell Dolar Fijo Pyme FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,670	4,770	0,100
Oblig.	94,870	94,970	0,100
Convertibles	0,140	0,140	0,000
Privilégiées	0,330	0,330	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,789	23,421
Cours/Valeur comptable	2,358	1,482
Cours/Ventes	1,238	1,379
Cours/Flux de trésorerie	8,373	9,224
Rendement de dividende	3,103	5,978
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,585	11,789

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	52,527	25,763
Corporate	42,586	40,729
Liquidités	4,662	10,381
Titrisé	0,080	32,096
Produit dérivé	0,005	19,985

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 214

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 2.75%	-	8,99	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	8,36	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,32	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	3,84	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3,29	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,89	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,60	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,24	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,10	-	-
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	1,37	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,47B	3,36	1,91	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3,47B	2,99	1,56	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3,47B	2,86	1,44	0,36
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,47B	3,41	1,98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,47B	3,41	1,98	-

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