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Case Företagsobligationsfond Safe Play A (LP68135402)

Stockholm

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Rating de Morningstar:
Actif total: 6,14B

Type: Fonds

Marché: Suède

Emetteur: Case Kapitalförvaltning AB

ISIN: SE0003723808

Catégorie d'actif: Obligation

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LP68135402 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Safe Play (LP68135402). Les informations sur le portefeuille de Safe Play incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,170	81,890	55,720
Oblig.	69,570	69,570	0,000
Convertibles	3,640	3,640	0,000
Privilégiées	0,620	0,620	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,665	9,392
Cours/Valeur comptable	0,622	2,702
Cours/Ventes	0,698	2,228
Cours/Flux de trésorerie	-	8,186
Rendement de dividende	0,667	2,639
Croissance des bénéfices sur 5 ans	46,896	22,859

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	71,169	84,653
Produit dérivé	0,447	44,160
Liquidités	24,872	7,387
Titrisé	1,889	6,376
Gouvernement	1,005	5,409

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 215

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cidron Romanov Ltd. 12.1255%	NO0011134413	1,78	-	-
Axa SA	XS0184718764	1,78	-	-
Axa SA	XS0203470157	1,70	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	1,61	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	XS2076169668	1,45	-	-
Svenska Handelsbanken AB 4.375%	XS2233263404	1,38	-	-
Heimstaden Bostad AB 3.248%	XS2010037765	1,28	-	-
CNP Assurances SA	FR0010093328	1,24	-	-
Aegon Ltd. 0%	NL0000120889	1,16	-	-
Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75%	XS2250153769	1,07	-	-

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