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Case Företagsobligationsfond Safe Play A (LP68135402)

Stockholm

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151,424 -0,040 -0,03%

07:00:00 - Fermé. Devise en SEK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,22B

Type: Fonds

Marché: Suède

Emetteur: Case Kapitalförvaltning AB

ISIN: SE0003723808

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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LP68135402 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Safe Play (LP68135402). Les informations sur le portefeuille de Safe Play incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,000	15,960	1,960
Actions	0,050	0,050	0,000
Oblig.	81,910	81,910	0,000
Convertibles	3,750	3,750	0,000
Privilégiées	0,280	0,280	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,665	11,175
Cours/Valeur comptable	0,622	0,724
Cours/Ventes	0,698	2,151
Cours/Flux de trésorerie	-	6,811
Rendement de dividende	0,667	3,221
Croissance des bénéfices sur 5 ans	46,896	22,859

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	84,780	84,850
Liquidités	14,013	10,370
Gouvernement	2,155	6,259
Titrisé	0,333	6,086

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 167

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Axa SA 0.044%	XS0184718764	2,39	-	-
Cidron Romanov Ltd. 0.13534%	NO0011134413	2,13	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.05125%	XS2076169668	1,94	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 0.05928%	BE0933899800	1,76	-	-
Axa SA 0.03489%	XS0203470157	1,68	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0.04375%	XS2233263404	1,67	-	-
Promontoria MMB SAS 0.08%	FR0013457702	1,59	-	-
Garfunkelux Holdco 3 SA 0.0675%	XS2250153769	1,55	-	-
Aegon Ltd. 0.04721%	NL0000116168	1,50	-	-
Aegon Ltd. 0.00496%	NL0000120889	1,50	-	-

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