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Santalucía Renta Variable Internacional B Fi (0P00016ZIB)

Madrid

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24,717 -0,450 -1,79%

18/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 176,7M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186012

Catégorie d'actif: Action

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0P00016ZIB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Santalucoa Renta Variable Zona No Euro B FI (0P00016ZIB). Les informations sur le portefeuille de Santalucoa Renta Variable Zona No Euro B FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,580	17,750	0,170
Actions	56,850	70,400	13,550
Autre	25,570	37,600	12,030

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,296	17,920
Cours/Valeur comptable	2,839	3,008
Cours/Ventes	2,120	2,197
Cours/Flux de trésorerie	12,038	12,283
Rendement de dividende	2,486	2,054
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,221	11,330

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	30,490	23,503
Santé	16,740	13,547
Industrielles	11,810	11,592
Conso / Cycliques	11,340	10,463
Services de Communication	9,750	7,639
Consommation Défensive	7,990	7,797
Energie	6,070	3,648
Services publics	5,580	2,726
Matériaux de base	3,990	4,138
Immobilier	1,940	2,814
Services Financiers	-5,710	16,132

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	14,30	35,476	+0,68%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	12,73	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	11,43	-	-
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	10,41	17,917	-0,40%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	4,10	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	4,07	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	3,95	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3,90	24,407	-0,40%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	3,83	180,640	-0,12%
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR	LU2472336440	3,79	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Aviva Fonvalor Euro A FI	35,45M	5,74	4,73	3,33
Aviva Fonvalor Euro B FI	1,45M	4,53	3,43	2,25
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	176,7M	17,79	6,30	7,28
Santalucoa Renta Zona No Euro D	176,7M	17,41	5,92	-
Aviva Eurobolsa A FI	158,88M	7,13	5,21	6,63

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EUR/CHF	0,9360	+0,0047	+0,50%
GBP/USD	1,2525	-0,0044	-0,35%
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Pétrole Brent	71,70	-0,86	-1,19%
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Argent	30,242	+0,284	+0,95%
Gaz naturel	3,308	-0,104	-3,05%

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