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Santander Go Short Duration Dollar B (0P00000J23)

Luxembourg

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30/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 611,64M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Santander Asset Management (LUX) S.A.

ISIN: LU0082919001

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000J23 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Santander Short Duration Dollar B (0P00000J23). Les informations sur le portefeuille de Santander Short Duration Dollar B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	42,620	42,650	0,030
Oblig.	56,900	56,900	0,000
Convertibles	0,480	0,480	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	41,789	25,620
Cours/Valeur comptable	1,214	0,927
Cours/Ventes	1,849	1,112
Cours/Flux de trésorerie	8,731	7,126
Rendement de dividende	5,780	6,457
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	4,382

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	42,626	19,945
Corporate	24,587	50,242
Gouvernement	21,957	15,483
Produit dérivé	10,830	4,229

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 154

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4.63%	-	10,35	-	-
Federal Home Loan Banks 4.88%	-	2,59	-	-
Federal Home Loan Banks 4.75%	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	1,42	-	-
Florida Power & Light Co. 0%	-	1,40	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	1,31	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,25	-	-
Bcsny Ycd 6 08/08/24	-	1,15	-	-
Credit Agricole Sa Notes Fixed 5.568% 28/Feb/2025	-	1,13	-	-
Ubs Ag/London Notes Variable 09/Aug/2024 Usd 1000	-	1,10	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Santander Asset Management (LUX) S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Santander Short Duration Dollar A		611,64M	2,99	0,74	0,44

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S&P 500 VIX Futures	13,73	-0,56	-3,94%
DAX	18.483,07	-13,72	-0,07%
S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%

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Tesla	178,08	-0,69	-0,39%
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TotalEnergies SE	67,01	+1,70	+2,60%

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EUR/CHF	0,9790	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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