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Sbi Arbitrage Opportunities Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TGV)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 318,83B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01131

Catégorie d'actif: Action

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0P00008TGV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Arbitrage Opportunities Fund Regular Dividend (0P00008TGV). Les informations sur le portefeuille de SBI Arbitrage Opportunities Fund Regular Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	85,710	87,300	1,590
Actions	0,990	71,250	70,260
Oblig.	13,270	13,270	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,435	15,302
Cours/Valeur comptable	2,628	2,279
Cours/Ventes	2,105	2,046
Cours/Flux de trésorerie	14,108	14,537
Rendement de dividende	1,600	1,651
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,074	16,948

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,120	27,520
Energie	12,350	11,273
Technologie	11,410	6,143
Industrielles	11,200	10,708
Conso / Cycliques	10,270	9,313
Matériaux de base	10,090	11,951
Santé	5,120	7,058
Consommation Défensive	4,700	4,019
Services de Communication	3,890	4,182
Services publics	2,980	5,329
Immobilier	2,870	2,597

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 203

Nombre de positions vendeuses: 168

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth	INF200K01SZ5	9,63	42,418	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	5,41	1.265,40	+3,47%
HDFC Bank	INE040A01034	3,50	1.745,60	+0,25%
SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro	INF200K01VM7	3,14	3.464,000	+0,01%
Tata Consult	INE467B01029	2,87	4.244,60	+4,22%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2,78	-	-
Tata Motors	INE155A01022	2,57	791,00	+2,22%
Infosys	INE009A01021	2,16	1.902,25	+3,72%
Adani Enterprises	INE423A01024	1,68	2.228,00	+2,03%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,64	3.012,95	+2,61%

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715,85B	13,87	10,55	12,29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715,85B	14,52	11,32	13,24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715,85B	14,52	11,32	13,32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715,85B	13,87	10,55	12,37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504,47B	15,56	13,95	14,31

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Gaz naturel	3,122	-0,217	-6,50%

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