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Sbi Arbitrage Opportunities Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TGV)

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20/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 314,22B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01131

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P00008TGV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Arbitrage Opportunities Fund Regular Dividend (0P00008TGV). Les informations sur le portefeuille de SBI Arbitrage Opportunities Fund Regular Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	86,790	87,570	0,780
Oblig.	13,340	13,340	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,420	15,976
Cours/Valeur comptable	2,567	2,367
Cours/Ventes	2,014	1,981
Cours/Flux de trésorerie	13,384	13,679
Rendement de dividende	1,687	1,735
Croissance des bénéfices sur 5 ans	61,796	44,755

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,570	27,964
Energie	12,120	10,718
Industrielles	11,010	10,813
Conso / Cycliques	10,500	9,775
Matériaux de base	9,730	10,740
Technologie	8,380	6,709
Santé	4,980	6,958
Consommation Défensive	4,860	4,293
Services de Communication	4,590	4,732
Services publics	2,990	5,398
Immobilier	2,280	2,255

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 228

Nombre de positions vendeuses: 194

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth	INF200K01SZ5	9,83	42,637	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	5,78	1.222,30	+1,41%
SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro	INF200K01VM7	3,21	3.480,123	-0,00%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2,83	-	-
Tata Motors	INE155A01022	2,38	722,20	-0,26%
HDFC Bank	INE040A01034	2,36	1.801,00	+1,67%
ICICI Bank	INE090A01021	2,12	1.296,80	+0,65%
Bajaj Finance	INE296A01024	1,79	6.866,70	+0,27%
Infosys	INE009A01021	1,78	1.924,30	+0,11%
Axis Bank	INE238A01034	1,76	1.079,15	+0,68%

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724,28B	15,01	11,54	12,09
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724,28B	15,01	11,54	12,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724,28B	15,72	12,31	12,96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724,28B	15,72	12,31	13,04
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505,02B	15,29	15,16	13,88

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