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Sbi Arbitrage Opportunities Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TGV)

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21/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 311,16B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01131

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00008TGV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Arbitrage Opportunities Fund Regular Dividend (0P00008TGV). Les informations sur le portefeuille de SBI Arbitrage Opportunities Fund Regular Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	88,610	92,070	3,460
Actions	1,360	74,820	73,460
Oblig.	10,010	10,010	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,838	15,983
Cours/Valeur comptable	2,616	2,591
Cours/Ventes	1,862	1,916
Cours/Flux de trésorerie	12,507	13,418
Rendement de dividende	1,650	1,641
Croissance des bénéfices sur 5 ans	24,058	22,545

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	35,570	31,523
Industrielles	14,570	11,106
Energie	10,910	10,677
Matériaux de base	10,510	13,482
Consommation Défensive	5,510	4,818
Technologie	5,370	4,746
Conso / Cycliques	4,660	6,036
Services publics	4,210	3,327
Services de Communication	3,590	4,651
Santé	3,570	7,868
Immobilier	1,550	2,135

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 197

Nombre de positions vendeuses: 176

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth	INF200K01SZ5	8,85	41,119	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	8,07	1.665,75	-0,22%
Reliance Ind	INE002A01018	4,73	2.908,40	-1,32%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,17	1.775,65	+0,53%
SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro	INF200K01VM7	2,51	3.353,030	+0,02%
Bharat Electronics	INE263A01024	2,33	304,95	-2,23%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,28	5.170,55	-2,23%
IndusInd Bank	INE095A01012	1,78	1.524,90	-0,19%
State Bank	INE062A01020	1,60	836,30	-0,88%
ITC	INE154A01025	1,58	419,60	-0,87%

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,1B	7,40	12,63	13,33
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,1B	7,70	13,42	14,62
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,1B	7,70	13,41	14,70
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,1B	7,40	12,63	13,74
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	460,85B	5,83	15,70	15,66

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