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Sbi Arbitrage Opportunities Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TGV)

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14/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 311,16B
Type:  Fonds
Marché:  Inde
Emetteur:  SBI Funds Management Private Limited
ISIN:  INF200K01131 
Catégorie d'actif:  Action
SBI Arbitrage Opportunities Fund Regular Dividend 16,580 +0,010 +0,07%

0P00008TGV Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Arbitrage Opportunities Fund Regular Dividend (0P00008TGV). Les informations sur le portefeuille de SBI Arbitrage Opportunities Fund Regular Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 88,610 92,070 3,460
Actions 1,360 74,820 73,460
Oblig. 10,010 10,010 0,000
Autre 0,020 0,020 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 15,838 16,223
Cours/Valeur comptable 2,616 2,481
Cours/Ventes 1,862 1,865
Cours/Flux de trésorerie 12,507 13,072
Rendement de dividende 1,650 1,623
Croissance des bénéfices sur 5 ans 24,058 23,988

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 35,570 31,836
Industrielles 14,570 10,254
Energie 10,910 11,340
Matériaux de base 10,510 13,423
Consommation Défensive 5,510 4,861
Technologie 5,370 4,877
Conso / Cycliques 4,660 4,962
Services publics 4,210 3,866
Services de Communication 3,590 5,069
Santé 3,570 8,028
Immobilier 1,550 1,873

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 197

Nombre de positions vendeuses: 176

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth INF200K01SZ5 8,85 41,060 +0,02%
  HDFC Bank INE040A01034 8,07 1.596,90 +1,02%
  Reliance Ind INE002A01018 4,73 2.955,10 +0,84%
  Kotak Mahindra INE237A01028 3,17 1.717,20 -0,53%
  SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro INF200K01VM7 2,51 3.347,989 +0,02%
  Bharat Electronics INE263A01024 2,33 309,60 +2,89%
  Hindustan Aeronautics INE066F01020 2,28 5.200,55 +1,98%
  IndusInd Bank INE095A01012 1,78 1.502,35 -0,33%
  State Bank INE062A01020 1,60 839,20 -0,56%
  ITC INE154A01025 1,58 431,15 +0,20%

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  SBI Magnum Balanced Reg Div Payout 683,72B 7,40 12,63 13,33
  SBI Magnum Balanced Fund Direct Div 683,72B 7,70 13,42 14,62
  SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro 683,72B 7,70 13,41 14,70
  SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr 683,72B 7,40 12,63 13,74
  SBI Blue Chip Fund Direct Dividend 454,11B 5,83 15,70 15,66
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