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Sbi Exe-i Whole World Mid-small Cap Equity Fund (0P0000YSIH)

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22/01 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 19,74B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00091E7

Catégorie d'actif: Action

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0P0000YSIH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI EXE-i Global Mid-Small Cap Equity Fund (0P0000YSIH). Les informations sur le portefeuille de SBI EXE-i Global Mid-Small Cap Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,420	0,420
Actions	19,560	19,560
Autre	80,020	80,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	27,422	17,848
Cours/Valeur comptable	4,335	2,736
Cours/Ventes	3,603	1,902
Cours/Flux de trésorerie	15,772	10,953
Rendement de dividende	0,930	2,539
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,920	11,373

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,660	21,485
Industrielles	19,010	14,829
Santé	13,070	14,019
Conso / Cycliques	9,530	10,838
Services Financiers	6,650	14,784
Immobilier	6,560	3,142
Energie	6,080	6,017
Services de Communication	4,240	7,053
Matériaux de base	2,520	6,083
Consommation Défensive	1,910	8,146
Services publics	1,780	5,991

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 4

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard Small-Cap ETF	-	40,60	-	-
Spdr Portfolio S&P 600 Small	-	39,43	-	-
Vanguard Mid-Cap Growth ETF	-	19,63	-	-
Vanguard Small-Cap ETF	-	0,00	-	-
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp ETF	-	0,00	-	-

Principaux Fonds d’Actions par SBI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	2.063,65B	40,70	21,11	-
JP90C000LY16	318,66B	39,12	19,96	-
SBI Whole World Equity Index Fund	248,52B	30,37	16,94	-
JP90C000Q9K2	82,9B	17,62	-	-
JP90C000FSK4	50,14B	20,16	18,42	-

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